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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 879 130.00 | | 1 879 130.00 | 1 879 130.00 |
CF Disponibilités | 178 365.00 | | 178 365.00 | 178 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 365.00 | | 178 365.00 | 178 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 495.00 | | 2 057 495.00 | 2 057 495.00 |
CU Autres participations | 1 879 130.00 | | 1 879 130.00 | 1 879 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 600.00 | 266 000.00 | | 324 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 450 579.00 | | | 450 579.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 322.00 | 21 322.00 | | 21 322.00 |
DG Autres réserves | 405 108.00 | 405 108.00 | | 405 108.00 |
DH Report à nouveau | -69 722.00 | -61 401.00 | | -69 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 574.00 | -8 321.00 | | -13 574.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 314.00 | 622 708.00 | | 1 118 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 128.00 | 304 107.00 | | 245 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690 554.00 | 686 454.00 | | 690 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 440.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 182.00 | 994 000.00 | | 939 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 495.00 | 1 616 709.00 | | 2 057 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 509.00 | 752 227.00 | | 756 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 574.00 | 8 321.00 | | 13 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 574.00 | -8 321.00 | | -13 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 369 951.00 | | 509 179.00 | 1 369 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 879 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 879 130.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 369 951.00 | | 509 179.00 | 1 369 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 365 051.00 | 365 051.00 | | 365 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 773.00 | 59 100.00 | 182 673.00 | 241 773.00 |
VI Groupe et associés | 325 503.00 | 325 503.00 | | 325 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 227.00 | | | 58 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 182.00 | 756 509.00 | 182 673.00 | 939 182.00 |