| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 879 130.00 | | 1 879 130.00 | 1 879 130.00 |
BZ Autres créances | 136 590.00 | | 136 590.00 | 136 590.00 |
CF Disponibilités | 270 216.00 | | 270 216.00 | 270 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 806.00 | | 406 806.00 | 406 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 285 936.00 | | 2 285 936.00 | 2 285 936.00 |
CU Autres participations | 1 879 130.00 | | 1 879 130.00 | 1 879 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 600.00 | 324 600.00 | | 324 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 450 579.00 | 450 579.00 | | 450 579.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 322.00 | 21 322.00 | | 21 322.00 |
DG Autres réserves | 405 108.00 | 405 108.00 | | 405 108.00 |
DH Report à nouveau | -106 400.00 | -100 450.00 | | -106 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 691.00 | -5 950.00 | | 127 691.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 901.00 | 1 095 209.00 | | 1 222 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 284.00 | 62 660.00 | | 453 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 051.00 | 722 554.00 | | 605 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 035.00 | 789 914.00 | | 1 063 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 285 936.00 | 1 885 123.00 | | 2 285 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 607.00 | 789 914.00 | | 701 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 590.00 | | | 136 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 899.00 | 5 950.00 | | 8 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 691.00 | -5 950.00 | | 127 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 879 130.00 | | | 1 879 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 879 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 879 130.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 879 130.00 | | | 1 879 130.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 365 051.00 | 365 051.00 | | 365 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VC Groupe et associés | 136 590.00 | 136 590.00 | | 136 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | 88 571.00 | 361 429.00 | 450 000.00 |
VI Groupe et associés | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 800.00 | | | 61 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 590.00 | 136 590.00 | | 136 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 035.00 | 701 607.00 | 361 429.00 | 1 063 035.00 |