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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 555 281.00 | 139 601.00 | 2 415 680.00 | 2 555 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 289 018.00 | 3 820 436.00 | 3 468 582.00 | 7 289 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 949.00 | | 147 949.00 | 147 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 992 248.00 | 3 960 037.00 | 6 032 211.00 | 9 992 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 322 535.00 | 490 673.00 | 7 831 862.00 | 8 322 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 942 588.00 | 454 521.00 | 10 488 067.00 | 10 942 588.00 |
BZ Autres créances | 893 696.00 | | 893 696.00 | 893 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 156 824.00 | | 4 156 824.00 | 4 156 824.00 |
CF Disponibilités | 5 233 522.00 | | 5 233 522.00 | 5 233 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 549 165.00 | 945 194.00 | 28 603 971.00 | 29 549 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 541 413.00 | 4 905 231.00 | 34 636 182.00 | 39 541 413.00 |
CU Autres participations | 1 879 130.00 | | 1 879 130.00 | 1 879 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 600.00 | | | 324 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 450 579.00 | | | 450 579.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 387.00 | 21 322.00 | | 22 387.00 |
DG Autres réserves | 6 524 813.00 | | | 6 524 813.00 |
DH Report à nouveau | | -106 400.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 739.00 | 127 691.00 | | 121 739.00 |
DL TOTAL (I) | 8 301 446.00 | | | 8 301 446.00 |
DP Provisions pour risques | 894 676.00 | | | 894 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 894 676.00 | | | 894 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 079.00 | 453 284.00 | | 364 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 325 616.00 | | | 5 325 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 424 079.00 | | | 4 424 079.00 |
EA Autres dettes | 12 989 569.00 | | | 12 989 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 739 264.00 | | | 22 739 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 636 182.00 | | | 34 636 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 481.00 | 701 607.00 | | 642 481.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 001 451.00 | | | 1 001 451.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 700 799.00 | | | 2 700 799.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 700 799.00 | | | 2 700 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 46 642 902.00 | |
FG Production vendue services | 36 800.00 | | 36 800.00 | 36 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 642 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 642 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 791 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 540 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 276 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 858 376.00 | |
GE Autres charges | | | 2 134 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 731 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 911 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 590.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 49 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 961 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 621.00 | | | 22 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 621.00 | | | 22 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 621.00 | | | 22 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -529 953.00 | | | -529 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 390.00 | 136 590.00 | | 173 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 651.00 | 8 899.00 | | 51 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 739.00 | 127 691.00 | | 121 739.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 454 071.00 | | | 1 454 071.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 454 071.00 | | | 1 454 071.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -452 620.00 | | | -452 620.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 001 451.00 | | | 1 001 451.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 879 130.00 | | | 1 879 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 879 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 879 130.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 879 130.00 | | | 1 879 130.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 365 051.00 | 365 051.00 | | 365 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
UX Autres créances clients | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 429.00 | 89 280.00 | 272 148.00 | 361 429.00 |
VI Groupe et associés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 630.00 | 642 481.00 | 272 148.00 | 914 630.00 |