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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 250 554.00 | 227 405.00 | 23 149.00 | 250 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 109.00 | 51 820.00 | 7 288.00 | 59 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 823.00 | 98 800.00 | 15 024.00 | 113 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 786.00 | 378 025.00 | 60 761.00 | 438 786.00 |
BT Marchandises | 102 877.00 | | 102 877.00 | 102 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
BZ Autres créances | 29 926.00 | | 29 926.00 | 29 926.00 |
CF Disponibilités | 130 840.00 | | 130 840.00 | 130 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 636.00 | | 288 636.00 | 288 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 422.00 | 378 025.00 | 349 397.00 | 727 422.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 99 348.00 | 99 348.00 | | 99 348.00 |
DH Report à nouveau | -22 152.00 | -26 915.00 | | -22 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 160.00 | 4 762.00 | | 12 160.00 |
DL TOTAL (I) | 98 156.00 | 85 995.00 | | 98 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 970.00 | 47 489.00 | | 26 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 158.00 | 22 000.00 | | 71 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 040.00 | 111 292.00 | | 118 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 072.00 | 37 285.00 | | 35 072.00 |
EA Autres dettes | | 5 194.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 251 241.00 | 223 259.00 | | 251 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 397.00 | 309 254.00 | | 349 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 027.00 | 223 259.00 | | 240 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 943 316.00 | | 1 943 316.00 | 1 943 316.00 |
FG Production vendue services | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 949 766.00 | | 1 949 766.00 | 1 949 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 951 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 589 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 813.00 | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 934 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 411.00 | 43 867.00 | | 36 411.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 292.00 | 182.00 | | 292.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 699.00 | 6 408.00 | | 7 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 699.00 | 6 408.00 | | 7 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 442.00 | | | 9 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 582.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 442.00 | 562.00 | | 9 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 743.00 | 5 845.00 | | -1 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 959 750.00 | 1 990 803.00 | | 1 959 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 947 589.00 | 1 986 041.00 | | 1 947 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 160.00 | 4 762.00 | | 12 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 453.00 | | 333.00 | 438 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 398.00 | | 333.00 | 438 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 212.00 | 14 813.00 | | 363 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 212.00 | 14 813.00 | | 363 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 040.00 | 118 040.00 | | 118 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 049.00 | 14 049.00 | | 14 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 773.00 | 15 773.00 | | 15 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 21 162.00 | | | 21 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37.00 | | | 37.00 |
VB T. V. A. | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 970.00 | 15 756.00 | 11 214.00 | 26 970.00 |
VI Groupe et associés | 71 158.00 | 71 158.00 | | 71 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 519.00 | | | 20 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
VP Divers | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 594.00 | | | 11 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 973.00 | 53 371.00 | 1 602.00 | 54 973.00 |
VW T.V.A. | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 241.00 | 240 027.00 | 11 214.00 | 251 241.00 |