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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 253 846.00 | 234 054.00 | 19 792.00 | 253 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 457.00 | 54 942.00 | 5 514.00 | 60 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 122.00 | 102 591.00 | 14 531.00 | 117 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 724.00 | 391 587.00 | 55 137.00 | 446 724.00 |
BT Marchandises | 101 475.00 | | 101 475.00 | 101 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 257.00 | 466.00 | 23 790.00 | 24 257.00 |
BZ Autres créances | 23 149.00 | | 23 149.00 | 23 149.00 |
CF Disponibilités | 173 495.00 | | 173 495.00 | 173 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 464.00 | 466.00 | 325 998.00 | 326 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 188.00 | 392 054.00 | 381 135.00 | 773 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 99 348.00 | 99 348.00 | | 99 348.00 |
DH Report à nouveau | -9 992.00 | -22 152.00 | | -9 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 722.00 | 12 160.00 | | 22 722.00 |
DL TOTAL (I) | 120 878.00 | 98 156.00 | | 120 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 033.00 | 26 970.00 | | 12 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 731.00 | 71 158.00 | | 96 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 443.00 | 118 040.00 | | 116 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 051.00 | 35 072.00 | | 35 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 257.00 | 251 241.00 | | 260 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 135.00 | 349 397.00 | | 381 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 240 027.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 786.00 | | 9 522.00 | 438 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 583.00 | 446 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 583.00 | 446 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 731.00 | | 9 522.00 | 438 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 466.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 466.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 466.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 466.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 443.00 | 116 443.00 | | 116 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 923.00 | 16 923.00 | | 16 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 23 557.00 | | | 23 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 033.00 | 9 958.00 | 2 075.00 | 12 033.00 |
VI Groupe et associés | 96 731.00 | 96 731.00 | | 96 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 937.00 | | | 14 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
VP Divers | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 761.00 | | | 11 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 549.00 | 49 448.00 | 2 101.00 | 51 549.00 |
VW T.V.A. | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 257.00 | 258 182.00 | 2 075.00 | 260 257.00 |