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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 255 436.00 | 250 222.00 | 5 214.00 | 255 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 673.00 | 58 337.00 | 2 335.00 | 60 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 688.00 | 127 134.00 | 45 554.00 | 172 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 096.00 | 435 693.00 | 68 403.00 | 504 096.00 |
BT Marchandises | 122 635.00 | | 122 635.00 | 122 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 519.00 | 183.00 | 19 336.00 | 19 519.00 |
BZ Autres créances | 36 637.00 | | 36 637.00 | 36 637.00 |
CF Disponibilités | 157 341.00 | | 157 341.00 | 157 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 294.00 | 183.00 | 341 111.00 | 341 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 390.00 | 435 876.00 | 409 514.00 | 845 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 99 348.00 | 99 348.00 | | 99 348.00 |
DH Report à nouveau | 13 798.00 | 13 208.00 | | 13 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 433.00 | 590.00 | | 1 433.00 |
DL TOTAL (I) | 123 379.00 | 121 946.00 | | 123 379.00 |
DQ Provisions pour charges | | 731.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 731.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 862.00 | 15 427.00 | | 9 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 718.00 | 23 299.00 | | 26 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 341.00 | 84 984.00 | | 169 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 214.00 | 65 188.00 | | 80 214.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 900.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 135.00 | 189 799.00 | | 286 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 514.00 | 312 476.00 | | 409 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 270.00 | | 31 826.00 | 472 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 215.00 | | 31 826.00 | 472 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 574.00 | 17 119.00 | | 418 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 574.00 | 17 119.00 | | 418 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
6T Sur comptes clients | 475.00 | 183.00 | 475.00 | 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 475.00 | 183.00 | 475.00 | 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 206.00 | 183.00 | 1 206.00 | 1 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183.00 | 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 341.00 | 169 341.00 | | 169 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 137.00 | 20 137.00 | | 20 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 997.00 | 57 997.00 | | 57 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
UX Autres créances clients | 19 336.00 | 19 336.00 | | 19 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VB T. V. A. | 15 022.00 | 15 022.00 | | 15 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 867.00 | 5 622.00 | 4 245.00 | 9 867.00 |
VI Groupe et associés | 26 718.00 | 26 718.00 | | 26 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 355.00 | 21 355.00 | | 21 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 373.00 | 61 318.00 | 55.00 | 61 373.00 |
VW T.V.A. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 141.00 | 281 896.00 | 4 245.00 | 286 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |