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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 398.00 | 105 238.00 | 21 159.00 | 126 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 853 707.00 | 834 538.00 | 19 168.00 | 853 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 472.00 | 939 777.00 | 233 695.00 | 1 173 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
BZ Autres créances | 36 859.00 | | 36 859.00 | 36 859.00 |
CF Disponibilités | 214 416.00 | | 214 416.00 | 214 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 008.00 | | 270 008.00 | 270 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 479.00 | 939 777.00 | 503 703.00 | 1 443 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 410.00 | 29 410.00 | | 29 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 589.00 | 105 589.00 | | 105 589.00 |
DH Report à nouveau | -514 586.00 | -475 872.00 | | -514 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 235.00 | -38 714.00 | | -20 235.00 |
DL TOTAL (I) | -399 821.00 | -379 586.00 | | -399 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 951.00 | 445 291.00 | | 358 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 851.00 | 194 031.00 | | 282 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 906.00 | 136 268.00 | | 122 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 091.00 | 46 917.00 | | 59 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 397.00 | 27 397.00 | | 27 397.00 |
EA Autres dettes | 52 329.00 | 52 329.00 | | 52 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 524.00 | 902 233.00 | | 903 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 703.00 | 522 646.00 | | 503 703.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 282 851.00 | | | 282 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 393 425.00 | | 393 425.00 | 393 425.00 |
FG Production vendue services | 5 558.00 | | 5 558.00 | 5 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 982.00 | | 398 982.00 | 398 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 621.00 | |
GE Autres charges | | | 1 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 194.00 | 1 103.00 | | 3 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 194.00 | 1 103.00 | | 3 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 194.00 | -1 103.00 | | -3 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 727.00 | 391 031.00 | | 400 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 961.00 | 429 745.00 | | 420 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 235.00 | -38 714.00 | | -20 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 544.00 | | 16 928.00 | 1 156 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 173 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 980 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 176.00 | | 16 928.00 | 963 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 156.00 | 92 621.00 | | 847 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 156.00 | 92 621.00 | | 847 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 906.00 | 122 906.00 | | 122 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 162.00 | 23 162.00 | | 23 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 479.00 | 28 479.00 | | 28 479.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 397.00 | 27 397.00 | | 27 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 329.00 | 52 329.00 | | 52 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VB T. V. A. | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 895.00 | 46 895.00 | | 46 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 056.00 | 89 793.00 | 222 263.00 | 312 056.00 |
VI Groupe et associés | 282 851.00 | 282 851.00 | | 282 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 340.00 | | | 86 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 718.00 | | | 27 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 476.00 | 40 476.00 | | 40 476.00 |
VW T.V.A. | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 524.00 | 681 261.00 | 222 263.00 | 903 524.00 |