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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 032.00 | 115 225.00 | 35 807.00 | 151 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 868 160.00 | 848 313.00 | 19 847.00 | 868 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 560.00 | 963 538.00 | 249 022.00 | 1 212 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 600.00 | | 28 600.00 | 28 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
BZ Autres créances | 128 275.00 | | 128 275.00 | 128 275.00 |
CF Disponibilités | 177 596.00 | | 177 596.00 | 177 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 124.00 | | 338 124.00 | 338 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 684.00 | 963 538.00 | 587 146.00 | 1 550 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 410.00 | 29 410.00 | | 29 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 589.00 | 105 589.00 | | 105 589.00 |
DH Report à nouveau | -487 966.00 | -534 820.00 | | -487 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 121.00 | 46 854.00 | | 42 121.00 |
DL TOTAL (I) | -310 846.00 | -352 967.00 | | -310 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 723.00 | 348 730.00 | | 337 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 691.00 | 271 518.00 | | 269 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 488.00 | 119 307.00 | | 125 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 363.00 | 86 210.00 | | 85 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 397.00 | 27 397.00 | | 27 397.00 |
EA Autres dettes | 52 329.00 | 52 329.00 | | 52 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 992.00 | 905 491.00 | | 897 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 146.00 | 552 524.00 | | 587 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 269.00 | 568 670.00 | | 560 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 918.00 | 230 146.00 | 423 064.00 | 192 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 918.00 | 230 146.00 | 423 064.00 | 192 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 990.00 | |
GE Autres charges | | | 2 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 436.00 | 2 819.00 | | 5 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 166.00 | 2 819.00 | | 7 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 166.00 | -2 819.00 | | -7 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 411.00 | 425 583.00 | | 425 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 290.00 | 378 729.00 | | 383 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 121.00 | 46 854.00 | | 42 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 020.00 | | 21 432.00 | 1 193 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 893.00 | 1 212 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 893.00 | 1 019 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999 653.00 | | 21 432.00 | 999 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943 712.00 | 19 990.00 | 164.00 | 943 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 712.00 | 19 990.00 | 164.00 | 943 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 488.00 | 125 488.00 | | 125 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 181.00 | 52 181.00 | | 52 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 339.00 | 28 339.00 | | 28 339.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 397.00 | 27 397.00 | | 27 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 329.00 | 52 329.00 | | 52 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VB T. V. A. | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 667.00 | | 25 667.00 | 25 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 056.00 | | 312 056.00 | 312 056.00 |
VI Groupe et associés | 269 691.00 | 269 691.00 | | 269 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 007.00 | | | 11 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 006.00 | 115 006.00 | | 115 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 813.00 | 131 813.00 | | 131 813.00 |
VW T.V.A. | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 992.00 | 560 269.00 | 337 723.00 | 897 992.00 |