| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 587.00 | 116 683.00 | 22 904.00 | 139 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 875 328.00 | 852 161.00 | 23 167.00 | 875 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 282.00 | 968 844.00 | 239 439.00 | 1 208 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 150.00 | | 23 150.00 | 23 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
BZ Autres créances | 178 299.00 | | 178 299.00 | 178 299.00 |
CF Disponibilités | 183 126.00 | | 183 126.00 | 183 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 149.00 | | 388 149.00 | 388 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 431.00 | 968 844.00 | 627 587.00 | 1 596 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 410.00 | 29 410.00 | | 29 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 589.00 | 105 589.00 | | 105 589.00 |
DH Report à nouveau | -445 845.00 | -487 966.00 | | -445 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 483.00 | 42 121.00 | | 20 483.00 |
DL TOTAL (I) | -290 363.00 | -310 846.00 | | -290 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 341.00 | 337 723.00 | | 325 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 637.00 | 269 691.00 | | 267 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 693.00 | 125 488.00 | | 137 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 555.00 | 85 363.00 | | 107 555.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 397.00 | 27 397.00 | | 27 397.00 |
EA Autres dettes | 52 329.00 | 52 329.00 | | 52 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 951.00 | 897 992.00 | | 917 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 587.00 | 587 146.00 | | 627 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 895.00 | 560 269.00 | | 605 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 748.00 | 278 467.00 | 434 216.00 | 155 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 748.00 | 278 467.00 | 434 216.00 | 155 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 538.00 | |
GE Autres charges | | | 2 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 603.00 | 2 326.00 | | 2 603.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 431.00 | 600.00 | | 2 431.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 137.00 | 2 545.00 | | 2 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 419.00 | 5 436.00 | | 2 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 439.00 | 1 729.00 | | 4 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 858.00 | 7 166.00 | | 6 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 833.00 | -7 166.00 | | -6 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 867.00 | 425 411.00 | | 436 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 384.00 | 383 290.00 | | 416 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 483.00 | 42 121.00 | | 20 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 560.00 | | 14 394.00 | 1 212 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 671.00 | 1 208 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 671.00 | 1 014 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019 192.00 | | 14 394.00 | 1 019 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963 538.00 | 19 538.00 | 14 232.00 | 963 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 963 538.00 | 19 538.00 | 14 232.00 | 963 538.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 693.00 | 137 693.00 | | 137 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 258.00 | 69 258.00 | | 69 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 686.00 | 27 686.00 | | 27 686.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 397.00 | 27 397.00 | | 27 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 329.00 | 52 329.00 | | 52 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VB T. V. A. | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 056.00 | | 312 056.00 | 312 056.00 |
VI Groupe et associés | 267 637.00 | 267 637.00 | | 267 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 383.00 | | | 12 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 845.00 | 160 845.00 | | 160 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 757.00 | 181 757.00 | | 181 757.00 |
VW T.V.A. | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 951.00 | 605 895.00 | 312 056.00 | 917 951.00 |