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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 245.00 | | 8 245.00 | 8 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 153.00 | 66 105.00 | 36 048.00 | 102 153.00 |
040 Immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 149.00 | 67 695.00 | 44 454.00 | 112 149.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 871.00 | | 24 871.00 | 24 871.00 |
060 Stock marchandises | 24 203.00 | | 24 203.00 | 24 203.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 881.00 | | 65 881.00 | 65 881.00 |
072 Créances – Autres | 9 488.00 | | 9 488.00 | 9 488.00 |
084 Disponibilités | 133 935.00 | | 133 935.00 | 133 935.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 258 387.00 | | 258 387.00 | 258 387.00 |
110 Total général Actif | 370 536.00 | 67 695.00 | 302 841.00 | 370 536.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 180 087.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 761.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 094.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 230 741.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 265.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 758.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 835.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 100.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 841.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 276 588.00 | 157 222.00 | | 276 588.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 394 559.00 | 356 267.00 | | 394 559.00 |
230 Autres produits | 7 050.00 | 5 133.00 | | 7 050.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 678 197.00 | 518 621.00 | | 678 197.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 204 821.00 | 140 836.00 | | 204 821.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 24 856.00 | -11 077.00 | | 24 856.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 177 299.00 | 162 628.00 | | 177 299.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 236.00 | 965.00 | | -10 236.00 |
242 Autres charges externes. | 88 518.00 | 80 857.00 | | 88 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 486.00 | 6 057.00 | | 6 486.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 896.00 | 80 655.00 | | 119 896.00 |
252 Charges sociales | 41 271.00 | 28 640.00 | | 41 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 968.00 | 6 722.00 | | 6 968.00 |
262 Autres charges | | 129.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 659 878.00 | 496 411.00 | | 659 878.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 320.00 | 22 210.00 | | 18 320.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 784.00 | 119.00 | | 3 784.00 |
294 Charges financières | 1 107.00 | 862.00 | | 1 107.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 975.00 | 452.00 | | 3 975.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 070.00 | -743.00 | | -3 070.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 094.00 | 21 761.00 | | 20 094.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 939.00 | | | 15 939.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 831.00 | | | 93 831.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 676.00 | | | 20 676.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |