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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 245.00 | | 8 245.00 | 8 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 530.00 | 1 840.00 | 690.00 | 2 530.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 253.00 | 78 851.00 | 25 401.00 | 104 253.00 |
040 Immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 189.00 | 80 691.00 | 34 498.00 | 115 189.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 716.00 | | 21 716.00 | 21 716.00 |
060 Stock marchandises | 74 720.00 | | 74 720.00 | 74 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 753.00 | | 91 753.00 | 91 753.00 |
072 Créances – Autres | 8 673.00 | | 8 673.00 | 8 673.00 |
084 Disponibilités | 54 874.00 | | 54 874.00 | 54 874.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 746.00 | | 252 746.00 | 252 746.00 |
110 Total général Actif | 367 935.00 | 80 691.00 | 287 244.00 | 367 935.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 180 087.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 630.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 736.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 232 252.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 048.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 944.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 244.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 279 646.00 | 397 436.00 | | 279 646.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 336 489.00 | 383 516.00 | | 336 489.00 |
230 Autres produits | 11 751.00 | 2 890.00 | | 11 751.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 627 886.00 | 783 842.00 | | 627 886.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 237 193.00 | 370 047.00 | | 237 193.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 870.00 | -38 647.00 | | -11 870.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 159 692.00 | 193 754.00 | | 159 692.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 557.00 | 2 598.00 | | 557.00 |
242 Autres charges externes. | 97 622.00 | 90 426.00 | | 97 622.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 666.00 | 15 317.00 | | 12 666.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 575.00 | 108 823.00 | | 90 575.00 |
252 Charges sociales | 29 392.00 | 38 894.00 | | 29 392.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 137.00 | 8 176.00 | | 9 137.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 624 963.00 | 789 389.00 | | 624 963.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 922.00 | -5 546.00 | | 2 922.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 2.00 | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 81.00 | 12 545.00 | | 81.00 |
294 Charges financières | 1 775.00 | 1 704.00 | | 1 775.00 |
300 Charges exceptionnelles | 504.00 | 9 616.00 | | 504.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -5 095.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 736.00 | 776.00 | | 736.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 940.00 | | | 940.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 161.00 | | | 161.00 |