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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 245.00 | | 8 245.00 | 8 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 530.00 | 2 153.00 | 377.00 | 2 530.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 831.00 | 67 396.00 | 23 436.00 | 90 831.00 |
040 Immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 767.00 | 69 549.00 | 32 218.00 | 101 767.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 721.00 | | 31 721.00 | 31 721.00 |
060 Stock marchandises | 44 831.00 | | 44 831.00 | 44 831.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 114 007.00 | | 114 007.00 | 114 007.00 |
072 Créances – Autres | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
084 Disponibilités | 122 034.00 | | 122 034.00 | 122 034.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 318 193.00 | | 318 193.00 | 318 193.00 |
110 Total général Actif | 419 960.00 | 69 549.00 | 350 411.00 | 419 960.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 180 087.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 366.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 244 188.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 895.00 | |
172 Autres dettes | | | 43 328.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 223.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 411.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 136 335.00 | 279 646.00 | | 136 335.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 402 602.00 | 336 489.00 | | 402 602.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 5 188.00 | 11 751.00 | | 5 188.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 547 125.00 | 627 886.00 | | 547 125.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 320.00 | 237 193.00 | | 93 320.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 29 890.00 | -11 870.00 | | 29 890.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 180 591.00 | 159 692.00 | | 180 591.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 005.00 | 557.00 | | -10 005.00 |
242 Autres charges externes. | 105 825.00 | 97 622.00 | | 105 825.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 446.00 | 12 666.00 | | 8 446.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 756.00 | 90 575.00 | | 82 756.00 |
252 Charges sociales | 30 540.00 | 29 392.00 | | 30 540.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 172.00 | 9 137.00 | | 10 172.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 531 534.00 | 624 963.00 | | 531 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 591.00 | 2 922.00 | | 15 591.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 12.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 780.00 | 81.00 | | 780.00 |
294 Charges financières | 1 845.00 | 1 775.00 | | 1 845.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 632.00 | 504.00 | | 1 632.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 961.00 | | | 961.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 936.00 | 736.00 | | 11 936.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 189.00 | | | 115 189.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 328.00 | | | 21 328.00 |