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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 255.00 | 50 685.00 | 6 569.00 | 57 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 985.00 | 54 239.00 | 57 746.00 | 111 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 846.00 | | 15 846.00 | 15 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 531.00 | 110 354.00 | 340 177.00 | 450 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BZ Autres créances | 37 463.00 | | 37 463.00 | 37 463.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 29 448.00 | | 29 448.00 | 29 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 727.00 | | 93 727.00 | 93 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 258.00 | 110 354.00 | 433 904.00 | 544 258.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 705.00 | | | 53 705.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 120.00 | | | 143 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
DH Report à nouveau | -199 082.00 | | | -199 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 053.00 | | | 56 053.00 |
DL TOTAL (I) | 57 272.00 | | | 57 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 493.00 | | | 196 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 700.00 | | | 92 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 615.00 | | | 76 615.00 |
EA Autres dettes | 218.00 | | | 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 632.00 | | | 376 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 904.00 | | | 433 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 632.00 | | | 376 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 983 002.00 | | 983 002.00 | 983 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 002.00 | | 983 002.00 | 983 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 748.00 | |
GE Autres charges | | | 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 1.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 678.00 | 1.00 | | 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134.00 | | | -134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 801.00 | | | 983 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 747.00 | | | 927 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 053.00 | | | 56 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 512.00 | | 5 019.00 | 445 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 430.00 | | | 265 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 482.00 | | 1 757.00 | 167 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | 3 262.00 | 12 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 606.00 | 12 748.00 | | 97 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 176.00 | 12 748.00 | | 92 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 700.00 | 92 700.00 | | 92 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 856.00 | 42 856.00 | | 42 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 090.00 | 26 090.00 | | 26 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 846.00 | | | 15 846.00 |
UX Autres créances clients | 806.00 | | | 806.00 |
VB T. V. A. | 488.00 | | | 488.00 |
VC Groupe et associés | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 493.00 | 196 493.00 | | 196 493.00 |
VI Groupe et associés | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 897.00 | | | 30 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 760.00 | | | 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 125.00 | 39 279.00 | 15 846.00 | 55 125.00 |
VW T.V.A. | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 632.00 | 376 632.00 | | 376 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 270.00 | | | 85 270.00 |
ST Autres comptes | 72 541.00 | | | 72 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 186.00 | | | 60 186.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 508.00 | | | 123 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 352.00 | | | 64 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 336.00 | | | 219 336.00 |