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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 291.00 | 62 918.00 | 12 373.00 | 75 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 475.00 | 103 702.00 | 42 773.00 | 146 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 689.00 | | 19 689.00 | 19 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 901.00 | 172 050.00 | 334 851.00 | 506 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 443.00 | | 110 443.00 | 110 443.00 |
BZ Autres créances | 268 154.00 | | 268 154.00 | 268 154.00 |
CF Disponibilités | 63 252.00 | | 63 252.00 | 63 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 435.00 | | 448 435.00 | 448 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 336.00 | 172 050.00 | 783 287.00 | 955 336.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 705.00 | | | 53 705.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 120.00 | | | 143 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
DH Report à nouveau | 68 247.00 | | | 68 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 148.00 | | | -6 148.00 |
DL TOTAL (I) | 262 398.00 | | | 262 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 532.00 | | | 248 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 676.00 | | | 134 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 107.00 | | | 123 107.00 |
EA Autres dettes | 14 574.00 | | | 14 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 888.00 | | | 520 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 287.00 | | | 783 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 888.00 | | | 520 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 481 014.00 | | 481 014.00 | 481 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 014.00 | | 481 014.00 | 481 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 216.00 | | | 36 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 216.00 | | | 36 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355.00 | | | 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 820.00 | | | 33 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 175.00 | | | 34 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 252.00 | | | 535 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 400.00 | | | 541 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 148.00 | | | -6 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 493.00 | | 70 852.00 | 470 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 443.00 | 506 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 443.00 | 221 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 430.00 | | | 265 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 358.00 | | 70 852.00 | 185 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 705.00 | | | 19 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 888.00 | 11 797.00 | 636.00 | 160 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 458.00 | 11 797.00 | 636.00 | 155 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 721.00 | | | 11 721.00 |
ST Autres comptes | 45 273.00 | | | 45 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 195.00 | | | 70 195.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | | 1.00 | | |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 1.00 | | |
YT Sous‐traitance | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 857.00 | | | 69 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 670.00 | | | 32 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 208.00 | | | 135 208.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |