| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 869.00 | 56 596.00 | 11 272.00 | 67 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 856.00 | 87 108.00 | 29 748.00 | 116 856.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 600.00 | | 35 600.00 | 35 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 327.00 | | 16 327.00 | 16 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 098.00 | 149 134.00 | 352 964.00 | 502 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 353.00 | | 9 353.00 | 9 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 414.00 | | 52 414.00 | 52 414.00 |
BZ Autres créances | 79 983.00 | | 79 983.00 | 79 983.00 |
CF Disponibilités | 22 270.00 | | 22 270.00 | 22 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 907.00 | | 176 907.00 | 176 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 005.00 | 149 134.00 | 529 870.00 | 679 005.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 705.00 | | | 53 705.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 120.00 | | | 143 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
DH Report à nouveau | -20 829.00 | | | -20 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 167.00 | | | 60 167.00 |
DL TOTAL (I) | 239 638.00 | | | 239 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 593.00 | | | 83 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 433.00 | | | 85 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 457.00 | | | 104 457.00 |
EA Autres dettes | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 233.00 | | | 290 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 870.00 | | | 529 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 065.00 | | | 265 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 867 109.00 | | 867 109.00 | 867 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 109.00 | | 867 109.00 | 867 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 744.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14.00 | | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 574.00 | | | 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 987.00 | | | -4 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 607.00 | | | 871 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 440.00 | | | 811 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 167.00 | | | 60 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 463.00 | | 7 035.00 | 459 463.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 430.00 | | | 265 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 080.00 | | 6 645.00 | 178 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 953.00 | | 390.00 | 15 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 390.00 | 13 744.00 | | 135 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 960.00 | 13 744.00 | | 129 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 433.00 | 85 433.00 | | 85 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 813.00 | 31 813.00 | | 31 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 562.00 | 17 562.00 | | 17 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 600.00 | | 35 600.00 | 35 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 327.00 | | 16 327.00 | 16 327.00 |
UX Autres créances clients | 52 414.00 | 52 414.00 | | 52 414.00 |
VB T. V. A. | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VC Groupe et associés | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 593.00 | 58 426.00 | 25 167.00 | 83 593.00 |
VI Groupe et associés | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 033.00 | | | 17 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 686.00 | 13 686.00 | | 13 686.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 918.00 | 35 918.00 | | 35 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 172.00 | 41 172.00 | | 41 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 564.00 | 136 637.00 | 51 927.00 | 188 564.00 |
VW T.V.A. | 47 717.00 | 47 717.00 | | 47 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 233.00 | 265 065.00 | 25 167.00 | 290 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 641.00 | | | 38 641.00 |
ST Autres comptes | 64 974.00 | | | 64 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 442.00 | | | 67 442.00 |
YT Sous‐traitance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 411.00 | | | 109 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 560.00 | | | 42 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 057.00 | | | 171 057.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |