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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 140.00 | 22 307.00 | 1 833.00 | 24 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 730.00 | 22 307.00 | 112 423.00 | 134 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 692.00 | 9 688.00 | 144 004.00 | 153 692.00 |
BZ Autres créances | 10 698.00 | | 10 698.00 | 10 698.00 |
CF Disponibilités | 66 093.00 | | 66 093.00 | 66 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 854.00 | 9 688.00 | 222 166.00 | 231 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 585.00 | 31 995.00 | 334 589.00 | 366 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 145 945.00 | | | 145 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 487.00 | | | 36 487.00 |
DL TOTAL (I) | 226 433.00 | | | 226 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275.00 | | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 121.00 | | | 35 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 167.00 | | | 64 167.00 |
EA Autres dettes | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 156.00 | | | 108 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 589.00 | | | 334 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 156.00 | | | 108 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 341.00 | | 460 341.00 | 460 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 341.00 | | 460 341.00 | 460 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 688.00 | |
GE Autres charges | | | 36 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 541.00 | | | 541.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 681.00 | | | 17 681.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 154.00 | | | 484 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 666.00 | | | 447 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 487.00 | | | 36 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 971.00 | | 1 760.00 | 132 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 381.00 | | 1 760.00 | 22 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590.00 | | | 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 209.00 | 1 099.00 | | 21 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 209.00 | 1 099.00 | | 21 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 763.00 | 9 688.00 | 21 763.00 | 21 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 763.00 | 9 688.00 | 21 763.00 | 21 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 763.00 | 9 688.00 | 21 763.00 | 21 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 688.00 | 21 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 122.00 | 35 122.00 | | 35 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | | | 590.00 |
UX Autres créances clients | 153 693.00 | | | 153 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 443.00 | | | 443.00 |
VP Divers | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 167.00 | 64 167.00 | | 64 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 351.00 | 165 761.00 | 590.00 | 166 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 156.00 | 108 156.00 | | 108 156.00 |