| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 530.00 | 17 003.00 | 2 527.00 | 19 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 858.00 | 17 003.00 | 113 855.00 | 130 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 312.00 | 20 326.00 | 206 986.00 | 227 312.00 |
BZ Autres créances | 34 794.00 | | 34 794.00 | 34 794.00 |
CF Disponibilités | 9 827.00 | | 9 827.00 | 9 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 934.00 | 20 326.00 | 251 607.00 | 271 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 791.00 | 37 329.00 | 365 462.00 | 402 791.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 156 508.00 | 150 265.00 | | 156 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 552.00 | 6 244.00 | | 1 552.00 |
DL TOTAL (I) | 202 061.00 | 200 508.00 | | 202 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 261.00 | 88 031.00 | | 64 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 633.00 | 59 484.00 | | 66 633.00 |
EA Autres dettes | 3 479.00 | 1 030.00 | | 3 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 029.00 | | | 29 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 402.00 | 148 544.00 | | 163 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 462.00 | 349 053.00 | | 365 462.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 979.00 | | 383 979.00 | 383 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 979.00 | | 383 979.00 | 383 979.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 509.00 | |
GE Autres charges | | | 15 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 628.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 18 236.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 553.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 275.00 | 1 102.00 | | 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 968.00 | 449 279.00 | | 389 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 416.00 | 443 035.00 | | 388 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 552.00 | 6 244.00 | | 1 552.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 009.00 | 7 509.00 | 1 192.00 | 14 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 009.00 | 7 509.00 | 1 192.00 | 14 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 009.00 | 7 509.00 | 1 192.00 | 14 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 509.00 | 1 192.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 261.00 | 64 261.00 | | 64 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 773.00 | 14 773.00 | | 14 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 029.00 | 29 029.00 | | 29 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
UX Autres créances clients | 218 301.00 | 218 301.00 | | 218 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
VB T. V. A. | 26 690.00 | 26 690.00 | | 26 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 434.00 | 262 106.00 | 1 328.00 | 263 434.00 |
VW T.V.A. | 40 518.00 | 40 518.00 | | 40 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 402.00 | 163 402.00 | | 163 402.00 |