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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 093.00 | 19 860.00 | 6 233.00 | 26 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 683.00 | 19 860.00 | 116 823.00 | 136 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 336.00 | 5 967.00 | 126 369.00 | 132 336.00 |
BZ Autres créances | 9 479.00 | | 9 479.00 | 9 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CF Disponibilités | 79 498.00 | | 79 498.00 | 79 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 449.00 | 5 967.00 | 219 482.00 | 225 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 132.00 | 25 827.00 | 336 305.00 | 362 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 158 433.00 | 145 946.00 | | 158 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 708.00 | 36 488.00 | | 40 708.00 |
DL TOTAL (I) | 243 142.00 | 226 434.00 | | 243 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589.00 | 275.00 | | 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 109.00 | 35 122.00 | | 24 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 969.00 | 64 167.00 | | 59 969.00 |
EA Autres dettes | 2 315.00 | 1 712.00 | | 2 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 180.00 | 6 880.00 | | 6 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 163.00 | 108 156.00 | | 93 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 305.00 | 334 590.00 | | 336 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 464 397.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 464 397.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 967.00 | |
GE Autres charges | | | 18 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 864.00 | | | 864.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 488.00 | | | 16 488.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 282.00 | 3 104.00 | | 3 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 859.00 | 7 247.00 | | 3 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 174.00 | 484 154.00 | | 475 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 466.00 | 447 667.00 | | 434 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 708.00 | 36 488.00 | | 40 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 731.00 | | 6 158.00 | 134 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 205.00 | 136 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 205.00 | 26 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 141.00 | | 6 158.00 | 24 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590.00 | | | 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 308.00 | 1 758.00 | 4 205.00 | 22 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 308.00 | 1 758.00 | 4 205.00 | 22 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 688.00 | 5 967.00 | 9 688.00 | 9 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 688.00 | 5 967.00 | 9 688.00 | 9 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 967.00 | 9 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 109.00 | 24 109.00 | | 24 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
UX Autres créances clients | 132 336.00 | 132 336.00 | | 132 336.00 |
VP Divers | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 969.00 | 59 969.00 | | 59 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 795.00 | 145 205.00 | 590.00 | 145 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 163.00 | 93 163.00 | | 93 163.00 |