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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 807.00 | 9 258.00 | 5 549.00 | 14 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 807.00 | 9 258.00 | 5 549.00 | 14 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 723.00 | | 172 723.00 | 172 723.00 |
BZ Autres créances | 100 111.00 | | 100 111.00 | 100 111.00 |
CF Disponibilités | 792 770.00 | | 792 770.00 | 792 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 395.00 | | 1 069 395.00 | 1 069 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 202.00 | 9 258.00 | 1 074 944.00 | 1 084 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 151 194.00 | 226 434.00 | | 151 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 724.00 | 374 760.00 | | 353 724.00 |
DL TOTAL (I) | 514 818.00 | 611 094.00 | | 514 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 385.00 | 409 097.00 | | 338 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 740.00 | 276 098.00 | | 221 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 126.00 | 685 195.00 | | 560 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 944.00 | 1 296 288.00 | | 1 074 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 126.00 | 685 195.00 | | 560 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 065 061.00 | | 3 065 061.00 | 3 065 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 065 061.00 | | 3 065 061.00 | 3 065 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 071 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 754 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 791.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 545 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 449.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 284.00 | | | -2 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 372.00 | 181 842.00 | | 170 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 071 810.00 | 2 898 979.00 | | 3 071 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 718 086.00 | 2 524 219.00 | | 2 718 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 724.00 | 374 760.00 | | 353 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 807.00 | | | 14 807.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 807.00 | | | 14 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 468.00 | 2 791.00 | | 6 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 468.00 | 2 791.00 | | 6 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 385.00 | 338 385.00 | | 338 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 688.00 | 143 688.00 | | 143 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 529.00 | 15 529.00 | | 15 529.00 |
UX Autres créances clients | 172 723.00 | | | 172 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
VB T. V. A. | 58 195.00 | | | 58 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 582.00 | | | 22 582.00 |
VP Divers | 12 562.00 | | | 12 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 625.00 | 276 625.00 | | 276 625.00 |
VW T.V.A. | 59 424.00 | 59 424.00 | | 59 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 126.00 | 560 126.00 | | 560 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 712.00 | 5 517.00 | | 8 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 879 988.00 | 835 572.00 | | 879 988.00 |
ST Autres comptes | 176 878.00 | 161 441.00 | | 176 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 251.00 | 88 231.00 | | 95 251.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 14.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 544 167.00 | 573 082.00 | | 544 167.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 876.00 | 58 759.00 | | 57 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 055.00 | 8 928.00 | | 10 055.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 767.00 | 14 445.00 | | 18 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 612 879.00 | 583 195.00 | | 612 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 336 127.00 | 342 527.00 | | 336 127.00 |
ZE Dividendes | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 754 161.00 | 1 717 085.00 | | 1 754 161.00 |