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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 632.00 | 9 455.00 | 6 178.00 | 15 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 632.00 | 9 455.00 | 6 178.00 | 15 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 366.00 | | 461 366.00 | 461 366.00 |
BZ Autres créances | 110 516.00 | | 110 516.00 | 110 516.00 |
CF Disponibilités | 413 551.00 | | 413 551.00 | 413 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 433.00 | | 994 433.00 | 994 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 065.00 | 9 455.00 | 1 000 610.00 | 1 010 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 99 918.00 | 151 194.00 | | 99 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 837.00 | 353 724.00 | | 327 837.00 |
DL TOTAL (I) | 437 655.00 | 514 818.00 | | 437 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 140.00 | 338 385.00 | | 265 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 815.00 | 221 740.00 | | 297 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 955.00 | 560 126.00 | | 562 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 610.00 | 1 074 944.00 | | 1 000 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 955.00 | 560 126.00 | | 562 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 986 317.00 | | 2 986 317.00 | 2 986 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 986 317.00 | | 2 986 317.00 | 2 986 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 993 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 722 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 575.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 513 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 284.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 284.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 284.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 568.00 | 170 372.00 | | 152 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 993 735.00 | 3 071 810.00 | | 2 993 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 665 898.00 | 2 718 086.00 | | 2 665 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 837.00 | 353 724.00 | | 327 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 807.00 | | 3 204.00 | 14 807.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 379.00 | 15 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 379.00 | 15 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 807.00 | | 3 204.00 | 14 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 258.00 | 2 575.00 | 2 379.00 | 9 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 258.00 | 2 575.00 | 2 379.00 | 9 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 140.00 | 265 140.00 | | 265 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 277.00 | 168 277.00 | | 168 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 925.00 | 50 925.00 | | 50 925.00 |
UX Autres créances clients | 461 366.00 | | | 461 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
VB T. V. A. | 60 744.00 | | | 60 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 242.00 | | | 36 242.00 |
VP Divers | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 882.00 | 580 882.00 | | 580 882.00 |
VW T.V.A. | 76 917.00 | 76 917.00 | | 76 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 955.00 | 562 955.00 | | 562 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 915.00 | 8 712.00 | | 6 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 801 028.00 | 879 988.00 | | 801 028.00 |
ST Autres comptes | 181 985.00 | 176 878.00 | | 181 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 962.00 | 95 251.00 | | 97 962.00 |
YT Sous‐traitance | 574 326.00 | 544 167.00 | | 574 326.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 861.00 | 57 876.00 | | 66 861.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 656.00 | 10 055.00 | | 9 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 571.00 | 18 767.00 | | 16 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 597 580.00 | 612 879.00 | | 597 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 330 710.00 | 336 127.00 | | 330 710.00 |
ZE Dividendes | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 722 162.00 | 1 754 161.00 | | 1 722 162.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |