| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 669.00 | 29 536.00 | 4 133.00 | 33 669.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 018.00 | | 9 018.00 | 9 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 854.00 | 29 536.00 | 13 318.00 | 42 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 226 850.00 | | 226 850.00 | 226 850.00 |
BZ Autres créances | 29 087.00 | | 29 087.00 | 29 087.00 |
CF Disponibilités | 747 111.00 | | 747 111.00 | 747 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 105.00 | | 1 008 105.00 | 1 008 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 959.00 | 29 536.00 | 1 021 423.00 | 1 050 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
CU Autres participations | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | -73 622.00 | -120 759.00 | | -73 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 080.00 | 47 136.00 | | 222 080.00 |
DL TOTAL (I) | 158 358.00 | -63 722.00 | | 158 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 278.00 | 500 000.00 | | 479 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 013.00 | 248 790.00 | | 140 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 774.00 | 181 021.00 | | 133 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 066.00 | 1 039 811.00 | | 863 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 423.00 | 976 089.00 | | 1 021 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 066.00 | 539 811.00 | | 863 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 295.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 079 566.00 | | 2 079 566.00 | 2 079 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 079 566.00 | | 2 079 566.00 | 2 079 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 094 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 114 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 854.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 856 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 707.00 | | | 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 707.00 | | | 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 707.00 | | | 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 707.00 | | | 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 301.00 | | | 16 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 095 405.00 | 2 062 851.00 | | 2 095 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 873 325.00 | 2 015 715.00 | | 1 873 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 080.00 | 47 136.00 | | 222 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 315.00 | | 9 923.00 | 34 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 385.00 | 42 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 385.00 | 33 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 315.00 | | 738.00 | 34 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 185.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 359.00 | 7 854.00 | 678.00 | 22 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 359.00 | 7 854.00 | 678.00 | 22 359.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 013.00 | 140 013.00 | | 140 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 465.00 | 38 465.00 | | 38 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 135.00 | 29 135.00 | | 29 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 301.00 | 16 301.00 | | 16 301.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 226 850.00 | 226 850.00 | | 226 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VB T. V. A. | 24 022.00 | 24 022.00 | | 24 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 278.00 | 479 278.00 | | 479 278.00 |
VI Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 722.00 | | | 20 722.00 |
VP Divers | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 011.00 | 270 011.00 | | 270 011.00 |
VW T.V.A. | 45 022.00 | 45 022.00 | | 45 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 066.00 | 863 066.00 | | 863 066.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 889.00 | 33 261.00 | | 9 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 624 862.00 | 571 477.00 | | 624 862.00 |
ST Autres comptes | 147 592.00 | 154 974.00 | | 147 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 296.00 | 107 400.00 | | 109 296.00 |
YT Sous‐traitance | 232 464.00 | 395 320.00 | | 232 464.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 50 693.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 456.00 | 5 622.00 | | 4 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 345.00 | 38 883.00 | | 14 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 416 531.00 | 411 721.00 | | 416 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 495.00 | 238 162.00 | | 219 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 114 214.00 | 1 229 171.00 | | 1 114 214.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |