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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 434.00 | 11 665.00 | 44 768.00 | 56 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 659.00 | 11 665.00 | 390 993.00 | 402 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 462.00 | | 83 462.00 | 83 462.00 |
BZ Autres créances | 34 333.00 | | 34 333.00 | 34 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 60 142.00 | | 60 142.00 | 60 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 923.00 | | 217 923.00 | 217 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 583.00 | 11 665.00 | 608 917.00 | 620 583.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 346 180.00 | | 346 180.00 | 346 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 335.00 | 68 397.00 | | 49 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 000.00 | 10 786.00 | | 44 000.00 |
DL TOTAL (I) | 423 336.00 | 409 184.00 | | 423 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 836.00 | | | 42 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 237.00 | 37 991.00 | | 37 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 61 600.00 | | 2 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 497.00 | 25 286.00 | | 32 497.00 |
EA Autres dettes | 41 682.00 | 14 679.00 | | 41 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 327.00 | | | 29 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 581.00 | 139 556.00 | | 185 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 917.00 | 548 741.00 | | 608 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 129.00 | |
FD Production vendue biens | | | 223 571.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 223 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1 670.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 668.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 727.00 | 213 543.00 | | 258 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 727.00 | 202 757.00 | | 214 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 000.00 | 10 786.00 | | 44 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438.00 | 11 228.00 | | 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438.00 | 11 228.00 | | 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 581.00 | 53 581.00 | | 53 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 328.00 | 29 328.00 | | 29 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 836.00 | 8 307.00 | 34 529.00 | 42 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
VP Divers | 34 333.00 | | | 34 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 497.00 | 32 497.00 | | 32 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 485.00 | | | 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 326.00 | 118 281.00 | 45.00 | 118 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 581.00 | 151 052.00 | 34 529.00 | 185 581.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 83 463.00 | | | 83 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |