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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 434.00 | 22 865.00 | 33 568.00 | 56 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 659.00 | 22 865.00 | 379 793.00 | 402 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 852.00 | | 70 852.00 | 70 852.00 |
BZ Autres créances | 80 465.00 | | 80 465.00 | 80 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 007.00 | | 10 007.00 | 10 007.00 |
CF Disponibilités | 49 143.00 | | 49 143.00 | 49 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 998.00 | | 241 998.00 | 241 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 658.00 | 22 865.00 | 621 792.00 | 644 658.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 346 180.00 | | 346 180.00 | 346 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 63 487.00 | 49 335.00 | | 63 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 369.00 | 44 000.00 | | 42 369.00 |
DL TOTAL (I) | 435 857.00 | 423 336.00 | | 435 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 529.00 | 42 836.00 | | 34 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 752.00 | 37 237.00 | | 58 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 220.00 | 2 000.00 | | 30 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 733.00 | 32 497.00 | | 28 733.00 |
EA Autres dettes | 28 955.00 | 41 682.00 | | 28 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 744.00 | 29 327.00 | | 4 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 934.00 | 185 581.00 | | 185 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 792.00 | 608 917.00 | | 621 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 212 176.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 212 176.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327.00 | | | 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327.00 | | | -327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 464.00 | 258 727.00 | | 243 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 095.00 | 214 727.00 | | 201 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 369.00 | 44 000.00 | | 42 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 666.00 | 11 200.00 | | 11 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 666.00 | 11 200.00 | | 11 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 220.00 | 30 220.00 | | 30 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 680.00 | 87 680.00 | | 87 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 70 853.00 | 70 853.00 | | 70 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 529.00 | 8 365.00 | 26 164.00 | 34 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
VP Divers | 80 466.00 | 80 466.00 | | 80 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 733.00 | 28 733.00 | | 28 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 393.00 | 153 348.00 | 45.00 | 153 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 935.00 | 159 771.00 | 26 164.00 | 185 935.00 |