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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 101.00 | 34 406.00 | 23 695.00 | 58 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 326.00 | 34 406.00 | 369 920.00 | 404 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 800.00 | | 94 800.00 | 94 800.00 |
BZ Autres créances | 31 909.00 | | 31 909.00 | 31 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
CF Disponibilités | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 714.00 | | 164 714.00 | 164 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 040.00 | 34 406.00 | 534 634.00 | 569 040.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 346 180.00 | | 346 180.00 | 346 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 009.00 | 63 487.00 | | 76 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 115.00 | 42 369.00 | | -117 115.00 |
DL TOTAL (I) | 288 893.00 | 435 857.00 | | 288 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 164.00 | 34 529.00 | | 26 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 502.00 | 58 752.00 | | 68 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 542.00 | 30 220.00 | | 30 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 416.00 | 28 733.00 | | 23 416.00 |
EA Autres dettes | 92 370.00 | 28 955.00 | | 92 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 740.00 | 185 934.00 | | 245 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 634.00 | 621 792.00 | | 534 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 327.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -327.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 187.00 | 243 464.00 | | 145 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 303.00 | 201 095.00 | | 262 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 115.00 | 42 369.00 | | -117 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 659.00 | | 1 666.00 | 402 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 434.00 | | 1 666.00 | 56 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 225.00 | | | 346 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 865.00 | 11 540.00 | | 22 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 865.00 | 11 540.00 | | 22 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 542.00 | 30 542.00 | | 30 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 370.00 | 92 370.00 | | 92 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 94 800.00 | 94 800.00 | | 94 800.00 |
VB T. V. A. | 18 339.00 | 18 339.00 | | 18 339.00 |
VC Groupe et associés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 164.00 | 8 423.00 | 17 740.00 | 26 164.00 |
VI Groupe et associés | 68 477.00 | 68 477.00 | | 68 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 687.00 | 128 642.00 | 45.00 | 128 687.00 |
VW T.V.A. | 16 312.00 | 16 312.00 | | 16 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 740.00 | 228 000.00 | 17 740.00 | 245 740.00 |