| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 236.00 | 6 379.00 | 5 857.00 | 12 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 514.00 | 7 713.00 | 11 801.00 | 19 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 362.00 | | 390 362.00 | 390 362.00 |
BZ Autres créances | 66 188.00 | | 66 188.00 | 66 188.00 |
CF Disponibilités | 26 638.00 | | 26 638.00 | 26 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 322.00 | | 483 322.00 | 483 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 836.00 | 7 713.00 | 495 123.00 | 502 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 139 028.00 | | | 139 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 348.00 | | | 34 348.00 |
DL TOTAL (I) | 181 626.00 | | | 181 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 040.00 | | | 133 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 032.00 | | | 176 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 497.00 | | | 313 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 123.00 | | | 495 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 497.00 | | | 313 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 962 066.00 | | 962 066.00 | 962 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 066.00 | | 962 066.00 | 962 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 294.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 638.00 | | | 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638.00 | | | 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 502.00 | | | 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 246.00 | | | 964 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 897.00 | | | 929 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 348.00 | | | 34 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 255.00 | | 260.00 | 19 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 310.00 | | 260.00 | 13 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 419.00 | 2 294.00 | | 5 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 419.00 | 2 294.00 | | 5 419.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 040.00 | 133 040.00 | | 133 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 493.00 | 34 493.00 | | 34 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 794.00 | 34 794.00 | | 34 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
UX Autres créances clients | 390 362.00 | | | 390 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 670.00 | | | 670.00 |
VB T. V. A. | 65 518.00 | | | 65 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VI Groupe et associés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134.00 | | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 629.00 | 456 684.00 | 5 945.00 | 462 629.00 |
VW T.V.A. | 106 461.00 | 106 461.00 | | 106 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 497.00 | 313 497.00 | | 313 497.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 399.00 | | | 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66.00 | | | 66.00 |
ST Autres comptes | 51 874.00 | | | 51 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 680.00 | | | 20 680.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 394 867.00 | | | 394 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 769.00 | | | 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 534.00 | | | 174 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 576.00 | | | 123 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 467 486.00 | | | 467 486.00 |