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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 567.00 | 16 516.00 | 8 051.00 | 24 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 846.00 | 17 850.00 | 13 996.00 | 31 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 855.00 | 7 273.00 | 335 582.00 | 342 855.00 |
BZ Autres créances | 64 322.00 | | 64 322.00 | 64 322.00 |
CF Disponibilités | 47 589.00 | | 47 589.00 | 47 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 535.00 | 7 273.00 | 451 263.00 | 458 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 381.00 | 25 123.00 | 465 258.00 | 490 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 150 278.00 | | | 150 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
DL TOTAL (I) | 166 289.00 | | | 166 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 307.00 | | | 51 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 873.00 | | | 91 873.00 |
EA Autres dettes | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 969.00 | | | 298 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 258.00 | | | 465 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 969.00 | | | 298 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 685 429.00 | 23 250.00 | 708 679.00 | 685 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 429.00 | 23 250.00 | 708 679.00 | 685 429.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 023.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 846.00 | | | -1 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 681.00 | | | 708 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 920.00 | | | 700 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 046.00 | 1 800.00 | | 30 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 101.00 | 1 800.00 | | 24 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 827.00 | 4 023.00 | | 13 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 827.00 | 4 023.00 | | 13 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 307.00 | 51 307.00 | | 51 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 052.00 | 34 052.00 | | 34 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
UX Autres créances clients | 334 855.00 | 334 855.00 | | 334 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 033.00 | 55 033.00 | | 55 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 891.00 | 410 947.00 | 5 945.00 | 416 891.00 |
VW T.V.A. | 54 590.00 | 54 590.00 | | 54 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 644.00 | 296 644.00 | | 296 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 437.00 | | | 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
ST Autres comptes | 58 657.00 | | | 58 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 929.00 | | | 27 929.00 |
YT Sous‐traitance | 310 645.00 | | | 310 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 695.00 | | | 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 594.00 | | | 61 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 104.00 | | | 26 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 403 159.00 | | | 403 159.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |