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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 310.00 | 9 775.00 | 3 535.00 | 13 310.00 |
040 Immobilisations financières | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 255.00 | 9 775.00 | 9 480.00 | 19 255.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 192 044.00 | | 192 044.00 | 192 044.00 |
072 Créances – Autres | 115 913.00 | | 115 913.00 | 115 913.00 |
084 Disponibilités | 29 924.00 | | 29 924.00 | 29 924.00 |
092 Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 338 018.00 | | 338 018.00 | 338 018.00 |
110 Total général Actif | 357 273.00 | 9 775.00 | 347 497.00 | 357 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 173 376.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -92 848.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 778.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101 579.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -132.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 141.00 | |
176 Total des dettes | | | 258 719.00 | |
180 Total général Passif | | | 347 497.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 581 797.00 | | | 581 797.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 525.00 | | | 525.00 |
230 Autres produits | 19.00 | | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 582 341.00 | | | 582 341.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 167 536.00 | | | 167 536.00 |
242 Autres charges externes. | 399 929.00 | | | 399 929.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 629.00 | | | 77 629.00 |
252 Charges sociales | 31 240.00 | | | 31 240.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
262 Autres charges | 48.00 | | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 680 328.00 | | | 680 328.00 |
270 Résultat d’exploitation | -97 987.00 | | | -97 987.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
294 Charges financières | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
300 Charges exceptionnelles | 600.00 | | | 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -92 848.00 | | | -92 848.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 514.00 | | | 19 514.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 260.00 | | | 260.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 205.00 | | | 205.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 223.00 | | | 76 223.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 772.00 | | | 52 772.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |