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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
AH Fonds commercial | 19 766.00 | | 19 766.00 | 19 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 601.00 | 7 428.00 | 13 173.00 | 20 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 335.00 | 29 235.00 | 8 100.00 | 37 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 261.00 | 38 148.00 | 43 114.00 | 81 261.00 |
BP En cours de production de services | 37 673.00 | | 37 673.00 | 37 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 058.00 | | 284 058.00 | 284 058.00 |
BZ Autres créances | 33 742.00 | | 33 742.00 | 33 742.00 |
CF Disponibilités | 93 411.00 | | 93 411.00 | 93 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 354.00 | | 449 354.00 | 449 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 616.00 | 38 148.00 | 492 468.00 | 530 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
DH Report à nouveau | -142 949.00 | -139 618.00 | | -142 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 507.00 | -3 332.00 | | 52 507.00 |
DL TOTAL (I) | -51 543.00 | -104 049.00 | | -51 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 274.00 | 343 021.00 | | 315 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 360.00 | 77 557.00 | | 76 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 023.00 | 49 735.00 | | 35 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 354.00 | 88 857.00 | | 117 354.00 |
EA Autres dettes | | 4 170.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 544 011.00 | 563 341.00 | | 544 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 468.00 | 459 291.00 | | 492 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 592 351.00 | | 592 351.00 | 592 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 351.00 | | 592 351.00 | 592 351.00 |
FM Production stockée | | | -41 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 968.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 183.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | 400.00 | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 178.00 | 400.00 | | 19 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 79.00 | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 404.00 | 837.00 | | 9 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 422.00 | 916.00 | | 9 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 756.00 | -516.00 | | 9 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 482.00 | 564 318.00 | | 591 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 975.00 | 567 650.00 | | 538 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 507.00 | -3 332.00 | | 52 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 494.00 | 9 715.00 | | 9 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 577.00 | | 16 650.00 | 87 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 966.00 | 81 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 199.00 | 21 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 767.00 | 57 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 052.00 | | 16 650.00 | 64 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 527.00 | 12 183.00 | 13 562.00 | 39 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 684.00 | | 199.00 | 1 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 843.00 | 12 183.00 | 13 363.00 | 37 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 023.00 | 35 023.00 | | 35 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 696.00 | 29 696.00 | | 29 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 284 058.00 | | | 284 058.00 |
VB T. V. A. | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 558.00 | 121 558.00 | | 121 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 716.00 | 46 439.00 | 147 277.00 | 193 716.00 |
VI Groupe et associés | 75 948.00 | 75 948.00 | | 75 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 754.00 | | | 52 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 023.00 | | | 19 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472.00 | | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 271.00 | 318 271.00 | 2 000.00 | 320 271.00 |
VW T.V.A. | 74 025.00 | 74 025.00 | | 74 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 011.00 | 396 733.00 | 147 277.00 | 544 011.00 |