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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
AH Fonds commercial | 19 766.00 | | 19 766.00 | 19 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 392.00 | 14 689.00 | 7 702.00 | 22 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 064.00 | 30 095.00 | 2 969.00 | 33 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 924.00 | 45 412.00 | 32 512.00 | 77 924.00 |
BP En cours de production de services | 59 450.00 | | 59 450.00 | 59 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 709.00 | 2 034.00 | 225 674.00 | 227 709.00 |
BZ Autres créances | 38 067.00 | | 38 067.00 | 38 067.00 |
CF Disponibilités | 25 020.00 | | 25 020.00 | 25 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 578.00 | 2 034.00 | 348 544.00 | 350 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 501.00 | 47 446.00 | 381 055.00 | 428 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
DH Report à nouveau | -79 340.00 | -90 443.00 | | -79 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 510.00 | 11 103.00 | | -37 510.00 |
DL TOTAL (I) | -77 950.00 | -40 440.00 | | -77 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 137.00 | 292 541.00 | | 271 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232.00 | 65 080.00 | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 585.00 | 57 056.00 | | 55 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 970.00 | 103 317.00 | | 91 970.00 |
EA Autres dettes | 40 082.00 | 141.00 | | 40 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 005.00 | 518 135.00 | | 459 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 055.00 | 477 695.00 | | 381 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 887.00 | 518 135.00 | | 390 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 668.00 | | 399 668.00 | 399 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 668.00 | | 399 668.00 | 399 668.00 |
FM Production stockée | | | -11 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 457.00 | | | 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 457.00 | | | 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 487.00 | 448.00 | | 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 810.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487.00 | 1 258.00 | | 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -1 258.00 | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 344.00 | 443 766.00 | | 389 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 854.00 | 432 664.00 | | 426 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 510.00 | 11 103.00 | | -37 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 284.00 | | 816.00 | 77 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177.00 | 77 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177.00 | 55 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 393.00 | | | 20 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 816.00 | | 816.00 | 54 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 324.00 | 4 265.00 | 177.00 | 41 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 627.00 | | | 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 696.00 | 4 265.00 | 177.00 | 40 696.00 |