| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
AH Fonds commercial | 19 766.00 | | 19 766.00 | 19 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 392.00 | 11 623.00 | 10 768.00 | 22 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 425.00 | 29 073.00 | 3 352.00 | 32 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 284.00 | 41 324.00 | 35 961.00 | 77 284.00 |
BP En cours de production de services | 70 621.00 | | 70 621.00 | 70 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 099.00 | 2 034.00 | 280 065.00 | 282 099.00 |
BZ Autres créances | 38 762.00 | | 38 762.00 | 38 762.00 |
CF Disponibilités | 52 014.00 | | 52 014.00 | 52 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 768.00 | 2 034.00 | 441 734.00 | 443 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 053.00 | 43 358.00 | 477 695.00 | 521 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
DH Report à nouveau | -90 443.00 | -142 949.00 | | -90 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 103.00 | 52 507.00 | | 11 103.00 |
DL TOTAL (I) | -40 440.00 | -51 543.00 | | -40 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 541.00 | 315 274.00 | | 292 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 081.00 | 76 360.00 | | 65 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 056.00 | 35 023.00 | | 57 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 317.00 | 117 354.00 | | 103 317.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 135.00 | 544 011.00 | | 518 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 695.00 | 492 468.00 | | 477 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 725.00 | | 409 725.00 | 409 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 725.00 | | 409 725.00 | 409 725.00 |
FM Production stockée | | | 32 948.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 034.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 361.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 678.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 178.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 448.00 | 18.00 | | 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 810.00 | 9 404.00 | | 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 258.00 | 9 422.00 | | 1 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 258.00 | 9 756.00 | | -1 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 766.00 | 591 482.00 | | 443 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 664.00 | 538 975.00 | | 432 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 103.00 | 52 507.00 | | 11 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 253.00 | 9 494.00 | | 14 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 148.00 | 11 362.00 | 8 186.00 | 38 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 485.00 | | 858.00 | 1 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 663.00 | 11 362.00 | 7 328.00 | 36 663.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 034.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 034.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 034.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 080.00 | 65 080.00 | | 65 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 056.00 | 57 056.00 | | 57 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 317.00 | 103 317.00 | | 103 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 541.00 | 188 033.00 | 104 508.00 | 292 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321 133.00 | 321 133.00 | | 321 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 133.00 | 321 133.00 | 2 000.00 | 323 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 135.00 | 413 627.00 | 104 508.00 | 518 135.00 |