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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 368.00 | | 83 368.00 | 83 368.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 143.00 | 78 076.00 | 34 066.00 | 112 143.00 |
040 Immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 612.00 | 78 076.00 | 117 535.00 | 195 612.00 |
060 Stock marchandises | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
072 Créances – Autres | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
084 Disponibilités | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 462.00 | | 15 462.00 | 15 462.00 |
110 Total général Actif | 211 074.00 | 78 076.00 | 132 998.00 | 211 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 963.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 343.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 691.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 495.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 148.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 663.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 307.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 998.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 411.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 001.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 149 614.00 | | | 149 614.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
230 Autres produits | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 659.00 | | | 161 659.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 385.00 | | | 36 385.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 924.00 | | | -2 924.00 |
242 Autres charges externes. | 46 180.00 | | | 46 180.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 188.00 | | | 60 188.00 |
252 Charges sociales | 19 225.00 | | | 19 225.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
262 Autres charges | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 898.00 | | | 173 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 239.00 | | | -12 239.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
294 Charges financières | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 343.00 | | | -12 343.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 590.00 | | | 20 590.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 820.00 | | | 820.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 831.00 | | | 189 831.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 411.00 | | | 21 411.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 630.00 | | | 15 630.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 626.00 | | | 22 626.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |