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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 368.00 | | 83 368.00 | 83 368.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 732.00 | 84 614.00 | 31 117.00 | 115 732.00 |
040 Immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 202.00 | 84 614.00 | 114 587.00 | 199 202.00 |
060 Stock marchandises | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
072 Créances – Autres | 9 566.00 | | 9 566.00 | 9 566.00 |
084 Disponibilités | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 029.00 | | 16 029.00 | 16 029.00 |
110 Total général Actif | 215 231.00 | 84 614.00 | 130 617.00 | 215 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 619.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 932.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 011.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 214.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 859.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 759.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 402.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 617.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 480.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 319.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 146 006.00 | | | 146 006.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
230 Autres produits | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 616.00 | | | 159 616.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 216.00 | | | 25 216.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
242 Autres charges externes. | 46 432.00 | | | 46 432.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 220.00 | | | 50 220.00 |
252 Charges sociales | 16 903.00 | | | 16 903.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
262 Autres charges | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 145.00 | | | 154 145.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
294 Charges financières | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 612.00 | | | 195 612.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 890.00 | | | 890.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 933.00 | | | 20 933.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 615.00 | | | 8 615.00 |