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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 368.00 | | 83 368.00 | 83 368.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 094.00 | 98 960.00 | 24 134.00 | 123 094.00 |
040 Immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 566.00 | 98 960.00 | 107 606.00 | 206 566.00 |
060 Stock marchandises | 6 776.00 | | 6 776.00 | 6 776.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
072 Créances – Autres | 7 629.00 | | 7 629.00 | 7 629.00 |
084 Disponibilités | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 629.00 | | 16 629.00 | 16 629.00 |
110 Total général Actif | 223 195.00 | 98 960.00 | 124 235.00 | 223 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -1 584.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 912.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 194.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 348.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 138.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 412.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 907.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 338.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 888.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 235.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 214.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 508.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 124 860.00 | 136 791.00 | | 124 860.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 295.00 | 3 015.00 | | 1 295.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
230 Autres produits | 2 166.00 | 3 095.00 | | 2 166.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 720.00 | 142 901.00 | | 131 720.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 024.00 | 24 555.00 | | 22 024.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 722.00 | -622.00 | | -1 722.00 |
242 Autres charges externes. | 53 969.00 | 52 468.00 | | 53 969.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 791.00 | 4 100.00 | | 3 791.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 300.00 | 55 464.00 | | 39 300.00 |
252 Charges sociales | 7 567.00 | 18 922.00 | | 7 567.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 764.00 | 7 281.00 | | 7 764.00 |
262 Autres charges | 1 344.00 | 1 303.00 | | 1 344.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 037.00 | 163 471.00 | | 134 037.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 317.00 | -20 569.00 | | -2 317.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
294 Charges financières | 1 006.00 | 1 978.00 | | 1 006.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 912.00 | -21 136.00 | | -1 912.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 052.00 | | | 200 052.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 700.00 | | | 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 761.00 | | | 23 761.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |