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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 651.00 | 31 397.00 | 7 254.00 | 38 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 331.00 | 64 306.00 | 23 025.00 | 87 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 397.00 | 95 703.00 | 231 694.00 | 327 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 973.00 | | 228 973.00 | 228 973.00 |
BZ Autres créances | 48 352.00 | | 48 352.00 | 48 352.00 |
CF Disponibilités | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 785.00 | | 293 785.00 | 293 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 182.00 | 95 703.00 | 525 479.00 | 621 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 169 442.00 | 149 094.00 | | 169 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 981.00 | 50 348.00 | | 31 981.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 037.00 | 2 736.00 | | 2 037.00 |
DL TOTAL (I) | 230 960.00 | 229 677.00 | | 230 960.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 159.00 | 121 254.00 | | 114 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 001.00 | 13 500.00 | | 16 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 640.00 | 62 812.00 | | 55 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 220.00 | 102 692.00 | | 101 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 020.00 | 300 257.00 | | 287 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 479.00 | 537 434.00 | | 525 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 185.00 | 227 633.00 | | 250 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 434.00 | | | 29 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 730 954.00 | | 730 954.00 | 730 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 954.00 | | 730 954.00 | 730 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 970.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 729.00 | 5 406.00 | | 14 729.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 543.00 | 2 300.00 | | 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 399.00 | 60.00 | | 3 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 942.00 | 2 360.00 | | 3 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 171.00 | 317.00 | | 2 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 171.00 | 317.00 | | 2 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 771.00 | 2 043.00 | | 1 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 042.00 | 9 212.00 | | 2 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 866.00 | 661 165.00 | | 752 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 885.00 | 610 818.00 | | 720 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 981.00 | 50 348.00 | | 31 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 995.00 | | 20 826.00 | 317 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 424.00 | 327 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 424.00 | 125 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 580.00 | | 20 826.00 | 116 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 973.00 | 16 154.00 | 11 424.00 | 90 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 973.00 | 16 154.00 | 11 424.00 | 90 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
6T Sur comptes clients | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 741.00 | | 3 241.00 | 10 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 241.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 640.00 | 55 640.00 | | 55 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 288.00 | 31 288.00 | | 31 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 737.00 | 18 737.00 | | 18 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 228 973.00 | | | 228 973.00 |
VB T. V. A. | 25 458.00 | | | 25 458.00 |
VC Groupe et associés | 17 079.00 | | | 17 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 525.00 | 29 525.00 | | 29 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 634.00 | 47 800.00 | 36 834.00 | 84 634.00 |
VI Groupe et associés | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 870.00 | | | 14 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 346.00 | | | 51 346.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 885.00 | 282 485.00 | 1 400.00 | 283 885.00 |
VW T.V.A. | 49 884.00 | 49 884.00 | | 49 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 020.00 | 250 185.00 | 36 834.00 | 287 020.00 |