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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 671.00 | 29 514.00 | 4 156.00 | 33 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 287.00 | 77 874.00 | 9 413.00 | 87 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 373.00 | 107 389.00 | 214 984.00 | 322 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 732.00 | | 11 732.00 | 11 732.00 |
BN En cours de production de biens | 9 565.00 | | 9 565.00 | 9 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 988.00 | | 271 988.00 | 271 988.00 |
BZ Autres créances | 23 569.00 | | 23 569.00 | 23 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 123.00 | | 321 123.00 | 321 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 496.00 | 107 389.00 | 536 107.00 | 643 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 151 005.00 | 164 422.00 | | 151 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 153.00 | 26 582.00 | | 69 153.00 |
DJ Subventions d’investissement | 638.00 | 1 337.00 | | 638.00 |
DL TOTAL (I) | 248 297.00 | 219 843.00 | | 248 297.00 |
DP Provisions pour risques | 18 122.00 | 7 500.00 | | 18 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 122.00 | 7 500.00 | | 18 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 687.00 | 68 041.00 | | 46 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 277.00 | 15 725.00 | | 40 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 652.00 | 68 861.00 | | 76 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 412.00 | 83 887.00 | | 100 412.00 |
EA Autres dettes | 5 658.00 | 3 332.00 | | 5 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 688.00 | 239 849.00 | | 269 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 107.00 | 467 192.00 | | 536 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 481.00 | 222 175.00 | | 268 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 013.00 | 31 207.00 | | 29 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 948 248.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 948 248.00 | |
FM Production stockée | | | -10 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 736.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 622.00 | |
GE Autres charges | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 921.00 | -1 921.00 | | 1 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 699.00 | 2 620.00 | | 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -431.00 | 2 620.00 | | -431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 445.00 | 2 788.00 | | 17 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 499.00 | 551 318.00 | | 940 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 346.00 | 524 735.00 | | 871 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 153.00 | 26 582.00 | | 69 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 289.00 | | 1 405.00 | 324 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 321.00 | 322 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 321.00 | 120 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 874.00 | | 1 405.00 | 122 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 973.00 | 7 736.00 | 3 321.00 | 102 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 973.00 | 7 736.00 | 3 321.00 | 102 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | 10 622.00 | | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | 10 622.00 | | 7 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 622.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 652.00 | 76 652.00 | | 76 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 147.00 | 15 147.00 | | 15 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 271 988.00 | 271 988.00 | | 271 988.00 |
VB T. V. A. | 23 297.00 | 23 297.00 | | 23 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 013.00 | 29 013.00 | | 29 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 673.00 | 16 466.00 | 1 207.00 | 17 673.00 |
VI Groupe et associés | 40 277.00 | 40 277.00 | | 40 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 160.00 | | | 19 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 225.00 | 299 825.00 | 1 400.00 | 301 225.00 |
VW T.V.A. | 70 102.00 | 70 102.00 | | 70 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 688.00 | 268 481.00 | 1 207.00 | 269 688.00 |