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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 036.00 | 32 375.00 | 2 661.00 | 35 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 954.00 | 69 840.00 | 27 113.00 | 96 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 405.00 | 102 215.00 | 231 190.00 | 333 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
BN En cours de production de biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 344.00 | | 254 344.00 | 254 344.00 |
BZ Autres créances | 45 164.00 | | 45 164.00 | 45 164.00 |
CF Disponibilités | 15 574.00 | | 15 574.00 | 15 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 803.00 | | 329 803.00 | 329 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 209.00 | 102 215.00 | 560 993.00 | 663 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 180 158.00 | 151 005.00 | | 180 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 810.00 | 69 153.00 | | 27 810.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 638.00 | | |
DL TOTAL (I) | 235 469.00 | 248 297.00 | | 235 469.00 |
DP Provisions pour risques | 18 122.00 | 18 122.00 | | 18 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 122.00 | 18 122.00 | | 18 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 340.00 | 46 687.00 | | 111 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 673.00 | 40 277.00 | | 31 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 930.00 | 76 652.00 | | 58 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 652.00 | 100 412.00 | | 102 652.00 |
EA Autres dettes | 2 805.00 | 5 658.00 | | 2 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 402.00 | 269 688.00 | | 307 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 993.00 | 536 107.00 | | 560 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 519.00 | 268 481.00 | | 292 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 204.00 | 29 013.00 | | 21 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 373.00 | | 24 531.00 | 322 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 500.00 | | 333 405.00 | 13 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 500.00 | | 131 990.00 | 13 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 958.00 | | 24 531.00 | 120 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 389.00 | 8 326.00 | 13 500.00 | 107 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 389.00 | 8 326.00 | 13 500.00 | 107 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 122.00 | | | 18 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 122.00 | | | 18 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 930.00 | 58 930.00 | | 58 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 042.00 | 23 042.00 | | 23 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 807.00 | 12 807.00 | | 12 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 254 344.00 | 254 344.00 | | 254 344.00 |
VB T. V. A. | 36 237.00 | 36 237.00 | | 36 237.00 |
VC Groupe et associés | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 204.00 | 21 204.00 | | 21 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 135.00 | 75 252.00 | 14 883.00 | 90 135.00 |
VI Groupe et associés | 31 673.00 | 31 673.00 | | 31 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 600.00 | | | 90 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 138.00 | | | 18 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 118.00 | 303 718.00 | 1 400.00 | 305 118.00 |
VW T.V.A. | 65 593.00 | 65 593.00 | | 65 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 402.00 | 292 519.00 | 14 883.00 | 307 402.00 |