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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 829.00 | 24 911.00 | 5 918.00 | 30 829.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
AP Constructions | 256 589.00 | 218 023.00 | 38 566.00 | 256 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 224.00 | 223 720.00 | 21 504.00 | 245 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 954.00 | 114 650.00 | 208 304.00 | 322 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 094.00 | 581 304.00 | 314 790.00 | 896 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 608.00 | | 87 608.00 | 87 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 923.00 | 928.00 | 184 995.00 | 185 923.00 |
BZ Autres créances | 66 008.00 | | 66 008.00 | 66 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
CF Disponibilités | 705 959.00 | | 705 959.00 | 705 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 747.00 | 928.00 | 1 072 819.00 | 1 073 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 841.00 | 582 232.00 | 1 387 608.00 | 1 969 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 489 438.00 | 394 752.00 | | 489 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 738.00 | 94 687.00 | | 132 738.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 283.00 | | | 26 283.00 |
DL TOTAL (I) | 673 614.00 | 514 593.00 | | 673 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 548.00 | 11 709.00 | | 129 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 542.00 | 301 182.00 | | 446 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 559.00 | 49 701.00 | | 93 559.00 |
EA Autres dettes | 3 894.00 | 5 242.00 | | 3 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 407.00 | | | 30 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 994.00 | 377 878.00 | | 713 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 608.00 | 892 470.00 | | 1 387 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 999.00 | 376 267.00 | | 611 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 735.00 | 598.00 | | 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 546.00 | | 210 598.00 | 879 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 049.00 | 896 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 299.00 | 53 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 750.00 | 827 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 917.00 | | 7 078.00 | 46 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 826.00 | | 194 922.00 | 826 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 802.00 | | 8 598.00 | 5 802.00 |