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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 147.00 | 38 661.00 | 2 486.00 | 41 147.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
AP Constructions | 256 589.00 | 251 504.00 | 5 086.00 | 256 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 533.00 | 182 007.00 | 21 526.00 | 203 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 155.00 | 235 265.00 | 187 891.00 | 423 155.00 |
AX Avances et acomptes | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 424 961.00 | | 424 961.00 | 424 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 172.00 | 707 436.00 | 677 736.00 | 1 385 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 292 065.00 | | 292 065.00 | 292 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 370.00 | 2 783.00 | 130 587.00 | 133 370.00 |
BZ Autres créances | 81 530.00 | | 81 530.00 | 81 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
CF Disponibilités | 1 223 114.00 | | 1 223 114.00 | 1 223 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 588.00 | | 8 588.00 | 8 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 759 307.00 | 2 783.00 | 1 756 524.00 | 1 759 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 144 479.00 | 710 219.00 | 2 434 260.00 | 3 144 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 429 815.00 | | | 429 815.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 211 113.00 | 994 042.00 | | 1 211 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 103.00 | 217 071.00 | | 224 103.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 361.00 | 22 881.00 | | 17 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 477 732.00 | 1 259 149.00 | | 1 477 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 587.00 | 66 741.00 | | 438 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 104.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 518.00 | 254 064.00 | | 401 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 351.00 | 38 514.00 | | 74 351.00 |
EA Autres dettes | | 2 102.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 007.00 | 84 441.00 | | 42 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 528.00 | 445 965.00 | | 956 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 434 260.00 | 1 705 114.00 | | 2 434 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 810.00 | 408 446.00 | | 591 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 823.00 | 644.00 | | 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 133.00 | | 435 956.00 | 993 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 429 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 917.00 | 1 385 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 917.00 | 891 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 869.00 | | 1 145.00 | 62 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 588.00 | | 84 613.00 | 850 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 676.00 | | 350 199.00 | 79 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 951.00 | 60 402.00 | 43 917.00 | 690 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 558.00 | 3 102.00 | | 35 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 393.00 | 57 299.00 | 43 917.00 | 655 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 879.00 | | 96.00 | 2 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 879.00 | | 96.00 | 2 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 879.00 | | 96.00 | 2 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 96.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 518.00 | 401 518.00 | | 401 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 073.00 | 19 073.00 | | 19 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 007.00 | 42 007.00 | | 42 007.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 424 961.00 | 424 961.00 | | 424 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
UX Autres créances clients | 130 032.00 | 130 032.00 | | 130 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VB T. V. A. | 75 760.00 | 75 760.00 | | 75 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 764.00 | 73 046.00 | 337 614.00 | 437 764.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 527.00 | | | 28 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VP Divers | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 303.00 | 653 303.00 | | 653 303.00 |
VW T.V.A. | 39 776.00 | 39 776.00 | | 39 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 528.00 | 591 810.00 | 337 614.00 | 956 528.00 |