| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 002.00 | 35 558.00 | 4 444.00 | 40 002.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
AP Constructions | 256 589.00 | 250 282.00 | 6 307.00 | 256 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 153.00 | 208 483.00 | 22 670.00 | 231 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 616.00 | 196 628.00 | 162 988.00 | 359 616.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 762.00 | | 74 762.00 | 74 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 133.00 | 690 951.00 | 302 182.00 | 993 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 847.00 | | 161 847.00 | 161 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 450.00 | 2 879.00 | 151 570.00 | 154 450.00 |
BZ Autres créances | 58 168.00 | | 58 168.00 | 58 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
CF Disponibilités | 1 005 196.00 | | 1 005 196.00 | 1 005 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 811.00 | 2 879.00 | 1 402 932.00 | 1 405 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 944.00 | 693 830.00 | 1 705 114.00 | 2 398 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 616.00 | | | 79 616.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 994 042.00 | 771 315.00 | | 994 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 071.00 | 222 727.00 | | 217 071.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 881.00 | 28 401.00 | | 22 881.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 149.00 | 1 047 597.00 | | 1 259 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 741.00 | 95 858.00 | | 66 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | 44.00 | | 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 602.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 064.00 | 391 957.00 | | 254 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 514.00 | 89 261.00 | | 38 514.00 |
EA Autres dettes | 2 102.00 | 178.00 | | 2 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 441.00 | 46 975.00 | | 84 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 965.00 | 627 874.00 | | 445 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 114.00 | 1 675 471.00 | | 1 705 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 446.00 | 558 225.00 | | 408 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 644.00 | 867.00 | | 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 136.00 | | 98 909.00 | 903 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 598.00 | 79 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 912.00 | 993 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 314.00 | 62 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 850 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 484.00 | | 4 700.00 | 58 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 201.00 | | 19 387.00 | 831 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 452.00 | | 74 822.00 | 13 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 299.00 | 56 966.00 | 314.00 | 634 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 790.00 | 4 083.00 | 314.00 | 31 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 509.00 | 52 883.00 | | 602 509.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 928.00 | 1 951.00 | | 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 928.00 | 1 951.00 | | 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 928.00 | 1 951.00 | | 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 951.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 064.00 | 254 064.00 | | 254 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 928.00 | 16 928.00 | | 16 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 469.00 | 11 469.00 | | 11 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 441.00 | 84 441.00 | | 84 441.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 74 762.00 | 74 762.00 | | 74 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
UX Autres créances clients | 150 996.00 | 150 996.00 | | 150 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VB T. V. A. | 49 701.00 | 49 701.00 | | 49 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 097.00 | 28 578.00 | 37 519.00 | 66 097.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 873.00 | | | 28 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 744.00 | 297 744.00 | | 297 744.00 |
VW T.V.A. | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 965.00 | 408 446.00 | 37 519.00 | 445 965.00 |