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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 811.00 | | 38 811.00 | 38 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 667.00 | 274 799.00 | 31 868.00 | 306 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 937.00 | 241 367.00 | 30 570.00 | 271 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 643.00 | | 9 643.00 | 9 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 857.00 | 516 827.00 | 111 029.00 | 627 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 579.00 | | 15 579.00 | 15 579.00 |
BT Marchandises | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 750.00 | | 22 750.00 | 22 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 213.00 | 39 355.00 | 79 858.00 | 119 213.00 |
BZ Autres créances | 54 884.00 | | 54 884.00 | 54 884.00 |
CF Disponibilités | 368 677.00 | | 368 677.00 | 368 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 390.00 | | 17 390.00 | 17 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 508.00 | 39 355.00 | 560 153.00 | 599 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 365.00 | 556 182.00 | 671 182.00 | 1 227 365.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 520.00 | | | 41 520.00 |
CU Autres participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 317 833.00 | 317 024.00 | | 317 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 192.00 | 30 809.00 | | 10 192.00 |
DJ Subventions d’investissement | 616.00 | 924.00 | | 616.00 |
DK Provisions réglementées | -103.00 | -1 339.00 | | -103.00 |
DL TOTAL (I) | 372 538.00 | 391 418.00 | | 372 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 956.00 | 27 622.00 | | 20 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 975.00 | 98 547.00 | | 96 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 554.00 | 154 368.00 | | 180 554.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | 4 843.00 | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 644.00 | 285 381.00 | | 298 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 182.00 | 676 799.00 | | 671 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 395.00 | | 12 395.00 | 12 395.00 |
FD Production vendue biens | 1 129 008.00 | | 1 129 008.00 | 1 129 008.00 |
FG Production vendue services | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 144.00 | | 1 145 144.00 | 1 145 144.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 401.00 | 11 318.00 | | 3 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 791.00 | 11 626.00 | | 4 791.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 637.00 | 4 050.00 | | 4 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 637.00 | 4 050.00 | | 4 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154.00 | 7 576.00 | | 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 948.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 086.00 | 1 253 639.00 | | 1 196 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 894.00 | 1 222 830.00 | | 1 185 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 192.00 | 30 809.00 | | 10 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 218.00 | | 18 684.00 | 609 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45.00 | 9 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45.00 | 627 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 578 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 473.00 | | | 39 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 920.00 | | 18 684.00 | 559 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 596.00 | 17 231.00 | | 499 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 662.00 | | | 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 935.00 | 17 231.00 | | 498 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -1 339.00 | 4 637.00 | 3 401.00 | -1 339.00 |
6T Sur comptes clients | 40 146.00 | | 791.00 | 40 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 146.00 | | 791.00 | 40 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 807.00 | 4 637.00 | 4 192.00 | 38 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 791.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 637.00 | 3 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 975.00 | 96 975.00 | | 96 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 981.00 | 114 981.00 | | 114 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 743.00 | 60 743.00 | | 60 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
UX Autres créances clients | 77 693.00 | | | 77 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 698.00 | | | 15 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 520.00 | | | 41 520.00 |
VB T. V. A. | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
VC Groupe et associés | 29 637.00 | | | 29 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 956.00 | 12 594.00 | 8 362.00 | 20 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 041.00 | | | 22 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833.00 | | | 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 390.00 | | | 17 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 130.00 | 149 967.00 | 51 163.00 | 201 130.00 |
VW T.V.A. | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 644.00 | 290 282.00 | 8 362.00 | 298 644.00 |