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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 811.00 | | 44 811.00 | 44 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 666.00 | 336 244.00 | 158 422.00 | 494 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 489.00 | 274 686.00 | 41 804.00 | 316 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 057.00 | | 11 057.00 | 11 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 700.00 | 611 591.00 | 256 109.00 | 867 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 038.00 | | 15 038.00 | 15 038.00 |
BT Marchandises | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 755.00 | | 23 755.00 | 23 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 327.00 | 40 899.00 | 82 428.00 | 123 327.00 |
BZ Autres créances | 35 804.00 | | 35 804.00 | 35 804.00 |
CF Disponibilités | 338 944.00 | | 338 944.00 | 338 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 369.00 | 40 899.00 | 502 470.00 | 543 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 069.00 | 652 490.00 | 758 578.00 | 1 411 069.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 149.00 | | | 43 149.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 318 025.00 | 318 025.00 | | 318 025.00 |
DH Report à nouveau | -9 723.00 | -12 302.00 | | -9 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 916.00 | 2 579.00 | | 20 916.00 |
DK Provisions réglementées | 7 157.00 | 10 594.00 | | 7 157.00 |
DL TOTAL (I) | 380 375.00 | 362 896.00 | | 380 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 525.00 | 138 874.00 | | 120 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 257.00 | 102 382.00 | | 95 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 300.00 | 183 616.00 | | 154 300.00 |
EA Autres dettes | 8 121.00 | 4 976.00 | | 8 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 203.00 | 429 847.00 | | 378 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 578.00 | 792 743.00 | | 758 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 147.00 | | 13 147.00 | 13 147.00 |
FD Production vendue biens | 1 184 711.00 | | 1 184 711.00 | 1 184 711.00 |
FG Production vendue services | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201 992.00 | | 1 201 992.00 | 1 201 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 886.00 | |
GE Autres charges | | | 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 308.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 436.00 | 5 513.00 | | 3 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 936.00 | 5 821.00 | | 3 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 308.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 308.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 861.00 | 5 513.00 | | 3 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 390.00 | 1 132 006.00 | | 1 243 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 474.00 | 1 129 427.00 | | 1 222 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 916.00 | 2 579.00 | | 20 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 892.00 | | 32 991.00 | 834 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122.00 | 11 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183.00 | 867 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61.00 | 811 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 473.00 | | | 45 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 495.00 | | 32 721.00 | 778 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 924.00 | | 270.00 | 10 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 944.00 | 46 709.00 | 61.00 | 564 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 662.00 | | | 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 282.00 | 46 709.00 | 61.00 | 564 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 594.00 | | 3 436.00 | 10 594.00 |
6T Sur comptes clients | 8 013.00 | 32 886.00 | | 8 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 013.00 | 32 886.00 | | 8 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 607.00 | 32 886.00 | 3 436.00 | 18 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 886.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 257.00 | 95 257.00 | | 95 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 981.00 | 115 981.00 | | 115 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 382.00 | 35 382.00 | | 35 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 057.00 | | 11 057.00 | 11 057.00 |
UX Autres créances clients | 80 178.00 | 80 178.00 | | 80 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 149.00 | | 43 149.00 | 43 149.00 |
VB T. V. A. | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
VC Groupe et associés | 27 143.00 | 27 143.00 | | 27 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 923.00 | 35 652.00 | 84 271.00 | 119 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 683.00 | | | 35 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 560.00 | 120 354.00 | 54 206.00 | 174 560.00 |
VW T.V.A. | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 203.00 | 293 933.00 | 84 271.00 | 378 203.00 |