| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 811.00 | | 44 811.00 | 44 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 805.00 | 339 813.00 | 129 991.00 | 469 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 489.00 | 291 576.00 | 24 913.00 | 316 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 234.00 | | 11 234.00 | 11 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 016.00 | 632 051.00 | 210 964.00 | 843 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 993.00 | | 15 993.00 | 15 993.00 |
BT Marchandises | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 887.00 | | 19 887.00 | 19 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 678.00 | 40 899.00 | 58 779.00 | 99 678.00 |
BZ Autres créances | 10 412.00 | | 10 412.00 | 10 412.00 |
CF Disponibilités | 417 400.00 | | 417 400.00 | 417 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 717.00 | 40 899.00 | 529 818.00 | 570 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 733.00 | 672 950.00 | 740 783.00 | 1 413 733.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 329 218.00 | 318 025.00 | | 329 218.00 |
DH Report à nouveau | | -9 723.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 522.00 | 20 916.00 | | 1 522.00 |
DK Provisions réglementées | 2 932.00 | 7 157.00 | | 2 932.00 |
DL TOTAL (I) | 377 672.00 | 380 375.00 | | 377 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 807.00 | 120 525.00 | | 84 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 899.00 | 95 257.00 | | 87 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 864.00 | 154 300.00 | | 181 864.00 |
EA Autres dettes | 8 541.00 | 8 121.00 | | 8 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 110.00 | 378 203.00 | | 363 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 783.00 | 758 578.00 | | 740 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 700.00 | | 2 315.00 | 867 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 000.00 | 843 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 000.00 | 786 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 473.00 | | | 45 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 156.00 | | 2 138.00 | 811 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 072.00 | | 177.00 | 11 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 591.00 | 47 459.00 | 27 000.00 | 611 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 662.00 | | | 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 930.00 | 47 459.00 | 27 000.00 | 610 930.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 157.00 | | 4 225.00 | 7 157.00 |
6T Sur comptes clients | 40 899.00 | | | 40 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 899.00 | | | 40 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 056.00 | | 4 225.00 | 48 056.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 225.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 899.00 | 87 899.00 | | 87 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 162.00 | 130 162.00 | | 130 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 113.00 | 48 113.00 | | 48 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 234.00 | | 11 234.00 | 11 234.00 |
UX Autres créances clients | 56 529.00 | 56 529.00 | | 56 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 149.00 | | 43 149.00 | 43 149.00 |
VB T. V. A. | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 271.00 | 35 879.00 | 48 392.00 | 84 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 652.00 | | | 35 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 252.00 | 71 869.00 | 54 383.00 | 126 252.00 |
VW T.V.A. | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 110.00 | 314 718.00 | 48 392.00 | 363 110.00 |