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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 207.00 | 32 207.00 | | 32 207.00 |
AH Fonds commercial | 195 950.00 | | 195 950.00 | 195 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 050.00 | 34 313.00 | 29 738.00 | 64 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 381.00 | 37 770.00 | 67 612.00 | 105 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 912.00 | | 9 912.00 | 9 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 500.00 | 104 289.00 | 303 211.00 | 407 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BT Marchandises | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 867.00 | | 17 867.00 | 17 867.00 |
BZ Autres créances | 18 165.00 | | 18 165.00 | 18 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 8 485.00 | | 8 485.00 | 8 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 503.00 | | 11 503.00 | 11 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 207.00 | | 58 207.00 | 58 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 708.00 | 104 289.00 | 361 418.00 | 465 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 680.00 | 110 000.00 | | 34 680.00 |
DH Report à nouveau | -8.00 | -77 772.00 | | -8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 491.00 | 2 443.00 | | 7 491.00 |
DL TOTAL (I) | 42 163.00 | 34 672.00 | | 42 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 592.00 | 156 663.00 | | 123 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 954.00 | 120 671.00 | | 87 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 661.00 | 21 816.00 | | 85 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 679.00 | 12 503.00 | | 13 679.00 |
EA Autres dettes | 8 370.00 | 7 611.00 | | 8 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 256.00 | 322 264.00 | | 319 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 418.00 | 356 936.00 | | 361 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 419.00 | | 22 419.00 | 22 419.00 |
FD Production vendue biens | 320 948.00 | | 320 946.00 | 320 948.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 366.00 | | 343 366.00 | 343 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 305.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -68.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 772.00 | 343 217.00 | | 345 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 281.00 | 340 774.00 | | 338 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 491.00 | 2 443.00 | | 7 491.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 089.00 | 26 039.00 | | 26 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 984.00 | 15 305.00 | | 88 984.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 207.00 | | | 32 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 777.00 | 15 305.00 | | 56 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 661.00 | 85 661.00 | | 85 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 667.00 | | | 17 667.00 |
VB T. V. A. | 12 153.00 | | | 12 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 592.00 | 34 043.00 | 89 549.00 | 123 592.00 |
VI Groupe et associés | 87 954.00 | | 87 954.00 | 87 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 071.00 | | | 33 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
VP Divers | 968.00 | | | 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 503.00 | | | 11 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 335.00 | 47 335.00 | | 47 335.00 |
VW T.V.A. | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 256.00 | 141 753.00 | 177 503.00 | 319 256.00 |