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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 207.00 | 32 207.00 | | 32 207.00 |
AH Fonds commercial | 195 950.00 | | 195 950.00 | 195 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 204.00 | 55 179.00 | 10 025.00 | 65 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 381.00 | 61 581.00 | 43 801.00 | 105 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 442.00 | 148 967.00 | 259 475.00 | 408 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BT Marchandises | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 674.00 | | 25 674.00 | 25 674.00 |
BZ Autres créances | 23 509.00 | | 23 509.00 | 23 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 616.00 | | 10 619.00 | 10 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 854.00 | | 69 854.00 | 69 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 296.00 | 148 967.00 | 329 329.00 | 478 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 680.00 | 34 680.00 | | 34 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 499.00 | | | 499.00 |
DH Report à nouveau | 16 962.00 | 7 483.00 | | 16 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 859.00 | 9 978.00 | | -7 859.00 |
DL TOTAL (I) | 44 282.00 | 52 141.00 | | 44 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 506.00 | 89 549.00 | | 54 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 426.00 | 93 999.00 | | 136 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 003.00 | 110 408.00 | | 82 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 452.00 | 14 327.00 | | 8 452.00 |
EA Autres dettes | 3 661.00 | 9 174.00 | | 3 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 048.00 | 317 458.00 | | 285 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 329.00 | 369 599.00 | | 329 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 294.00 | | 15 294.00 | 15 294.00 |
FD Production vendue biens | 330 243.00 | | 330 243.00 | 330 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 536.00 | | 345 536.00 | 345 536.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 639.00 | |
GE Autres charges | | | 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162.00 | | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162.00 | | | 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 643.00 | 392 207.00 | | 347 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 702.00 | 382 229.00 | | 355 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 859.00 | 9 978.00 | | -7 859.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 045.00 | 26 089.00 | | 13 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 500.00 | | 1 154.00 | 407 500.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 207.00 | | | 32 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 212.00 | | 9 700.00 | 212.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 212.00 | | 408 442.00 | 212.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 950.00 | | | 195 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 431.00 | | 1 154.00 | 169 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 327.00 | 19 639.00 | | 129 327.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 207.00 | | | 32 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 120.00 | 19 639.00 | | 97 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 003.00 | 82 003.00 | | 82 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
UX Autres créances clients | 25 674.00 | 25 674.00 | | 25 674.00 |
VB T. V. A. | 18 337.00 | 18 337.00 | | 18 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 506.00 | 36 073.00 | 18 433.00 | 54 506.00 |
VI Groupe et associés | 136 426.00 | 136 426.00 | | 136 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 044.00 | | | 35 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 819.00 | 10 819.00 | | 10 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 702.00 | 62 002.00 | 9 700.00 | 71 702.00 |
VW T.V.A. | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 048.00 | 266 615.00 | 18 433.00 | 285 048.00 |