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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 207.00 | 32 207.00 | | 32 207.00 |
AH Fonds commercial | 195 950.00 | | 195 950.00 | 195 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 050.00 | 45 750.00 | 18 300.00 | 64 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 381.00 | 51 370.00 | 54 011.00 | 105 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 912.00 | | 9 912.00 | 9 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 500.00 | 129 327.00 | 278 173.00 | 407 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 987.00 | | 39 987.00 | 39 987.00 |
BZ Autres créances | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 621.00 | | 11 621.00 | 11 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 428.00 | | 91 428.00 | 91 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 926.00 | 129 327.00 | 369 599.00 | 498 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 680.00 | 34 680.00 | | 34 680.00 |
DH Report à nouveau | 7 483.00 | -8.00 | | 7 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 978.00 | 7 491.00 | | 9 978.00 |
DL TOTAL (I) | 52 141.00 | 42 163.00 | | 52 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 549.00 | 123 592.00 | | 89 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 999.00 | 87 954.00 | | 93 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 408.00 | 85 661.00 | | 110 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 327.00 | 13 679.00 | | 14 327.00 |
EA Autres dettes | 9 174.00 | 8 370.00 | | 9 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 458.00 | 319 256.00 | | 317 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 599.00 | 361 418.00 | | 369 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 597.00 | | 15 597.00 | 15 597.00 |
FD Production vendue biens | 373 493.00 | | 373 493.00 | 373 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 090.00 | | 389 090.00 | 389 090.00 |
FM Production stockée | | | -210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 038.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 207.00 | 345 772.00 | | 392 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 229.00 | 338 281.00 | | 382 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 978.00 | 7 491.00 | | 9 978.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 089.00 | 26 089.00 | | 26 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 289.00 | 25 038.00 | | 104 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 207.00 | | | 32 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 082.00 | 25 038.00 | | 72 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 408.00 | 110 408.00 | | 110 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 912.00 | | 9 912.00 | 9 912.00 |
UX Autres créances clients | 39 987.00 | 39 937.00 | | 39 987.00 |
VB T. V. A. | 21 966.00 | 21 966.00 | | 21 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 549.00 | 35 044.00 | 54 506.00 | 89 549.00 |
VI Groupe et associés | 93 999.00 | | 93 999.00 | 93 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 043.00 | | | 34 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VP Divers | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 485.00 | 80 573.00 | 9 912.00 | 90 485.00 |
VW T.V.A. | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 458.00 | 168 953.00 | 148 505.00 | 317 458.00 |