| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 712.00 | 6 861.00 | 1 852.00 | 8 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 527.00 | 32 194.00 | 7 333.00 | 39 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | 1 030.00 | 6 970.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 166.00 | | 99 166.00 | 99 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 406.00 | 40 085.00 | 115 321.00 | 155 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 277.00 | | 29 277.00 | 29 277.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 624.00 | | 11 624.00 | 11 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 155 403.00 | 4 188.00 | 1 151 215.00 | 1 155 403.00 |
BZ Autres créances | 51 817.00 | | 51 817.00 | 51 817.00 |
CF Disponibilités | 145 442.00 | | 145 442.00 | 145 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 393 562.00 | 4 188.00 | 1 389 375.00 | 1 393 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 968.00 | 44 273.00 | 1 504 695.00 | 1 548 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99 166.00 | | | 99 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 44 309.00 | | | 44 309.00 |
DH Report à nouveau | -104 895.00 | -94 905.00 | | -104 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 226.00 | 39 318.00 | | 16 226.00 |
DK Provisions réglementées | 782.00 | 3 496.00 | | 782.00 |
DL TOTAL (I) | 266 422.00 | 252 910.00 | | 266 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 960.00 | 451 981.00 | | 630 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 749.00 | 467 459.00 | | 520 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 555.00 | 92 860.00 | | 86 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 274.00 | 1 012 311.00 | | 1 238 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 695.00 | 1 265 220.00 | | 1 504 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 238 274.00 | 1 012 311.00 | | 1 238 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 717 095.00 | | 6 717 095.00 | 6 717 095.00 |
FG Production vendue services | 323 283.00 | | 323 283.00 | 323 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 040 378.00 | | 7 040 378.00 | 7 040 378.00 |
FM Production stockée | | | -22 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 019 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 726 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 917 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 188.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 001 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 768.00 | 37.00 | | 2 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 170.00 | 37.00 | | 14 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 499.00 | 37.00 | | 5 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 033 301.00 | 6 700 970.00 | | 7 033 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 017 075.00 | 6 661 652.00 | | 7 017 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 226.00 | 39 318.00 | | 16 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 306.00 | | 8 000.00 | 163 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 901.00 | 155 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 901.00 | 56 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 140.00 | | 8 000.00 | 64 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 166.00 | | | 99 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 900.00 | 10 469.00 | 7 284.00 | 36 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 900.00 | 10 469.00 | 7 284.00 | 36 900.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 496.00 | 54.00 | 2 768.00 | 3 496.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 188.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 188.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 496.00 | 4 242.00 | 2 768.00 | 3 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 188.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54.00 | 2 768.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 749.00 | 520 749.00 | | 520 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 254.00 | 27 254.00 | | 27 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 297.00 | 47 297.00 | | 47 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 166.00 | 99 166.00 | | 99 166.00 |
UX Autres créances clients | 1 151 215.00 | | | 1 151 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
VB T. V. A. | 37 542.00 | | | 37 542.00 |
VC Groupe et associés | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 630 960.00 | 630 960.00 | | 630 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164.00 | | | 164.00 |
VP Divers | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 306 386.00 | 1 306 386.00 | | 1 306 386.00 |
VW T.V.A. | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 274.00 | 1 238 274.00 | | 1 238 274.00 |