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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
028 Immobilisations corporelles | 840.00 | 682.00 | 158.00 | 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 202.00 | 1 044.00 | 158.00 | 1 202.00 |
060 Stock marchandises | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 869.00 | | 22 869.00 | 22 869.00 |
072 Créances – Autres | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
084 Disponibilités | 24 558.00 | | 24 558.00 | 24 558.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 449.00 | | 58 449.00 | 58 449.00 |
110 Total général Actif | 59 652.00 | 1 044.00 | 58 607.00 | 59 652.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 499.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 398.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 709.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 536.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 736.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 607.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 11 216.00 | 11 947.00 | | 11 216.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 10 141.00 | | | 10 141.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 189.00 | 45 141.00 | | 98 189.00 |
230 Autres produits | 21.00 | 41.00 | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 426.00 | 57 128.00 | | 109 426.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 691.00 | 6 118.00 | | 2 691.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 379.00 | -767.00 | | -1 379.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 312.00 | | | 312.00 |
242 Autres charges externes. | 17 908.00 | 11 058.00 | | 17 908.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 334.00 | | | 334.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 084.00 | 856.00 | | 1 084.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 497.00 | 21 707.00 | | 51 497.00 |
252 Charges sociales | 23 202.00 | 10 290.00 | | 23 202.00 |
254 Dotations aux amortissements | 413.00 | 433.00 | | 413.00 |
262 Autres charges | 136.00 | 2 465.00 | | 136.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 864.00 | 52 160.00 | | 95 864.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 562.00 | 4 968.00 | | 13 562.00 |
280 Produits financiers | | 35.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 25.00 | 2.00 | | 25.00 |
294 Charges financières | 93.00 | 150.00 | | 93.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 625.00 | 550.00 | | 1 625.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 799.00 | 4 305.00 | | 11 799.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 129.00 | | | 14 129.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 621.00 | | | 1 621.00 |