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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
028 Immobilisations corporelles | 508.00 | 274.00 | 234.00 | 508.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 871.00 | 636.00 | 234.00 | 871.00 |
060 Stock marchandises | 8 354.00 | | 8 354.00 | 8 354.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 636.00 | | 15 636.00 | 15 636.00 |
072 Créances – Autres | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
084 Disponibilités | 9 832.00 | | 9 832.00 | 9 832.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 688.00 | | 38 688.00 | 38 688.00 |
110 Total général Actif | 39 558.00 | 636.00 | 38 922.00 | 39 558.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 298.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 960.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 388.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 237.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 297.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 15 534.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 922.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 2 945.00 | 2 999.00 | | 2 945.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 952.00 | 98 502.00 | | 71 952.00 |
230 Autres produits | 597.00 | 186.00 | | 597.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 494.00 | 101 686.00 | | 75 494.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 561.00 | 5 008.00 | | 3 561.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -996.00 | -3 554.00 | | -996.00 |
242 Autres charges externes. | 19 207.00 | 16 226.00 | | 19 207.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 443.00 | | | 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 314.00 | 2 232.00 | | 1 314.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 19 207.00 | | | 19 207.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 990.00 | 48 396.00 | | 33 990.00 |
252 Charges sociales | 17 651.00 | 25 542.00 | | 17 651.00 |
254 Dotations aux amortissements | 170.00 | 262.00 | | 170.00 |
262 Autres charges | 775.00 | 843.00 | | 775.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 671.00 | 94 955.00 | | 75 671.00 |
270 Résultat d’exploitation | -178.00 | 6 731.00 | | -178.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 6.00 | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 296.00 | | | 296.00 |
294 Charges financières | 7.00 | 49.00 | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 91.00 | | | 91.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 727.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 29.00 | 5 961.00 | | 29.00 |