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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 633.00 | 679.00 | 954.00 | 1 633.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 995.00 | 1 041.00 | 954.00 | 1 995.00 |
060 Stock marchandises | 8 224.00 | | 8 224.00 | 8 224.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 693.00 | 1 342.00 | 6 351.00 | 7 693.00 |
072 Créances – Autres | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
084 Disponibilités | 12 291.00 | | 12 291.00 | 12 291.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 585.00 | 1 342.00 | 30 243.00 | 31 585.00 |
110 Total général Actif | 33 580.00 | 2 383.00 | 31 197.00 | 33 580.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 328.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 960.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 717.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 226.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 253.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 479.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 197.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 124.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 59.00 | 2 945.00 | | 59.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 916.00 | 71 952.00 | | 35 916.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 425.00 | 597.00 | | 425.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 899.00 | 75 494.00 | | 40 899.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 3 561.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 130.00 | -996.00 | | 130.00 |
242 Autres charges externes. | 11 111.00 | 19 207.00 | | 11 111.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 448.00 | | | 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 724.00 | 1 314.00 | | 724.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 455.00 | 33 990.00 | | 17 455.00 |
252 Charges sociales | 8 741.00 | 17 651.00 | | 8 741.00 |
254 Dotations aux amortissements | 405.00 | 170.00 | | 405.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
262 Autres charges | 668.00 | 775.00 | | 668.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 574.00 | 75 671.00 | | 40 574.00 |
270 Résultat d’exploitation | 325.00 | -178.00 | | 325.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 9.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | | 296.00 | | |
294 Charges financières | | 7.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 91.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 330.00 | 29.00 | | 330.00 |