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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 939.00 | 6 960.00 | 36 979.00 | 43 939.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 939.00 | 6 960.00 | 36 979.00 | 43 939.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 687.00 | | 15 687.00 | 15 687.00 |
072 Créances – Autres | 17 009.00 | | 17 009.00 | 17 009.00 |
084 Disponibilités | 65 446.00 | | 65 446.00 | 65 446.00 |
092 Charges constatées d’avance | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 601.00 | | 103 601.00 | 103 601.00 |
110 Total général Actif | 147 540.00 | 6 960.00 | 140 580.00 | 147 540.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 782.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 138.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 021.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 974.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 634.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 440.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 949.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 580.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 939.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 974.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 941.00 | | | 221 941.00 |
222 Production stockée | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 373.00 | | | 226 373.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 752.00 | | | 89 752.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -500.00 | | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 23 083.00 | | | 23 083.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 301.00 | | | 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 643.00 | | | 57 643.00 |
252 Charges sociales | 33 181.00 | | | 33 181.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 434.00 | | | 211 434.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 939.00 | | | 14 939.00 |
290 Produits exceptionnels | 639.00 | | | 639.00 |
294 Charges financières | 512.00 | | | 512.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 138.00 | | | 13 138.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 939.00 | | | 43 939.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 992.00 | | | 33 992.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 952.00 | | | 20 952.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |